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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.350 | 1.350 | 0.000 |
股票 | 98.650 | 98.650 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.750 | 14.417 |
市净率 | 2.760 | 1.880 |
市销率 | 1.986 | 1.824 |
市现率 | 8.339 | 8.490 |
股息收益率 | 2.913 | 2.664 |
5年盈利增长 | 13.910 | 14.040 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 38.600 | 29.082 |
周期性消费品 | 17.850 | 16.008 |
金融服务 | 11.850 | 21.847 |
通信服务 | 9.700 | 8.952 |
医疗保健 | 6.460 | 3.352 |
能源 | 5.870 | 4.017 |
工业 | 4.640 | 6.934 |
防御性消费品 | 3.440 | 4.552 |
基础材料 | 1.590 | 3.504 |
多头持仓: 41
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
腾讯音乐 | US88034P1093 | 6.25 | 14.97 | -1.96% | |
台积电 | TW0002330008 | 6.15 | 841.00 | +0.72% | |
Akr Corporindo | ID1000106701 | 5.79 | 1,570 | -2.48% | |
海底捞 | KYG4290A1013 | 5.71 | 19.38 | -4.77% | |
PB Fintech | INE417T01026 | 5.67 | 1,290.80 | -5.16% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | - | 4.87 | - | - | |
巴贾汽车 | INE917I01010 | 4.56 | 8,800.00 | -0.16% | |
三星电子 | KR7005930003 | 4.53 | 78,400 | -0.63% | |
Gland | INE068V01023 | 4.48 | 1,801.00 | +1.23% | |
塔塔咨询服务公司 | INE467B01029 | 4.42 | 3,825.00 | -0.69% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Opportunities Fund USD B Shares | 644.67M | 1.35 | 4.89 | 6.47 | ||
JOHCM Global Opportunities Fund USD | 644.67M | 1.38 | 5.54 | 7.21 | ||
Emerging Markets Opportunities FunU | 211.32M | 2.68 | -3.60 | 4.11 | ||
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAU | 22.66M | 5.61 | -0.64 | 5.87 | ||
Asia ex Japan Small and Mid Cap Fun | 22.66M | 5.42 | -1.19 | 5.28 |
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