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Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund Class F USD Accumulating (0P0000X9XK)

爱尔兰

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5.351 +0.015 +0.28%

11/07 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Hermes Investment Management Ltd

ISIN: IE00B8H6X308

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.32B

0P0000X9XK持仓

有关Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc (0P0000X9XK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.940	8.450	2.510
股票	94.060	94.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.017	13.600
市净率	0.954	1.962
市销率	0.948	1.921
市现率	6.713	7.885
股息收益率	3.048	2.582
5年盈利增长	7.133	10.026

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.730	26.762
金融服务	19.270	23.071
周期性消费品	18.620	17.421
通信服务	13.320	11.426
基础材料	7.270	3.230
防御性消费品	6.600	4.043
工业	5.710	7.017
公用事业	1.680	1.956
能源	1.610	2.642
房地产	1.190	3.419

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 56

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	6.89	496.60	0.00%
台积电	TW0002330008	6.73	1,100.00	0.00%
三星电子	KR7005930003	6.41	62,600	+2.62%
KB金融集团	KR7105560007	4.79	117,300	+0.43%
三星财产保险	KR7000810002	3.34	473,000	+0.42%
瑞声科技	KYG2953R1149	3.15	40.00	-2.56%
Bangkok Bank PCL Units Non-Voting Depository Receipt	TH0001010R16	2.82	-	-
京东集团-SW	KYG8208B1014	2.74	123.30	-0.24%
Swatch Group	CH0012255151	2.72	136.55	-0.87%
京东	US47215P1066	2.71	31.10	-0.38%

Hermes Fund Managers Ireland Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc	4.32B	5.67	4.51	5.89
Global Emerging Markets Fund ClasFU	2.23B	1.14	-2.36	3.95
US Smid Equity Fund Class F USD Acc	1.28B	-5.16	7.54	7.56
US Smid Equity Fund Class F USD Dis	1.28B	-5.16	7.54	7.56

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上证指数	3,510.18	+0.50	+0.01%
富时中国A50指数	13,842.41	-44.02	-0.32%
香港恒生指数	24,139.57	+111.20	+0.46%
日经225	39,569.68	-76.68	-0.19%
US 30	44,318.5	-332.2	-0.74%
US 500	6,252.4	-28.0	-0.45%
美元指数期货	97.530	+0.210	+0.22%

WTI原油	68.45	+1.88	+2.82%
伦敦布伦特原油	70.36	+1.72	+2.51%
黄金	3,364.00	+38.30	+1.15%
白银	38.955	+1.650	+4.42%
天然气	3.314	-0.023	-0.69%
铜	5.6045	+0.0135	+0.24%
美国大豆	1,004.25	-8.25	-0.81%

欧元/美元	1.1690	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.1686	-0.0063	-0.09%
美元/离岸人民币	7.1737	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9132	-0.0008	-0.09%
美元/日元	147.42	+1.16	+0.79%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.3501	-0.0076	-0.56%

阿里巴巴	106.72	+0.08	+0.08%
腾讯控股	496.60	0.00	0.00%
百度	86.93	-1.51	-1.71%
京东	31.10	-0.12	-0.38%
亚马逊	225.02	+2.76	+1.24%
Meta Platforms	717.51	-9.73	-1.34%
苹果	211.16	-1.25	-0.59%

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	Hermes Asia Ex Ja.	5.351	+0.015	+0.28%