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Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund Class F USD Accumulating (0P0000X9XK)

爱尔兰

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4.691 +0.020 +0.44%

08/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Hermes Investment Management Ltd

ISIN: IE00B8H6X308

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.28B

0P0000X9XK持仓

有关Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc (0P0000X9XK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	97.700	97.700	0.000
其它	2.410	2.410	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.207	13.876
市净率	0.840	1.940
市销率	0.778	1.894
市现率	5.692	8.319
股息收益率	3.550	2.563
5年盈利增长	11.367	13.935

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	21.490	17.833
科技	21.460	27.338
金融服务	16.460	22.164
通信服务	13.190	9.730
防御性消费品	8.190	4.198
基础材料	6.430	3.360
工业	5.910	6.896
能源	3.400	3.410
公用事业	2.130	2.555
房地产	1.330	3.484

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 73

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
三星电子	KR7005930003	7.91	57,000	-0.87%
腾讯控股	KYG875721634	5.23	420.80	-1.77%
台积电	TW0002330008	5.21	1,090.00	+2.35%
KB金融集团	KR7105560007	4.18	93,200	-0.96%
三星财产保险	KR7000810002	4.08	345,000	+0.73%
百度	US0567521085	3.81	88.96	-4.89%
长和	KYG217651051	3.40	41.25	-0.24%
瑞声科技	KYG2953R1149	3.34	32.70	+2.51%
Swatch Group	CH0012255151	2.98	161.90	-7.75%
京东	US47215P1066	2.65	38.35	-6.99%

Hermes Fund Managers Ireland Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc	3.28B	20.92	3.81	6.93
Global Emerging Markets Fund ClasFU	3.08B	16.25	-3.38	5.15
US Smid Equity Fund Class F USD Acc	1.31B	13.17	6.87	9.48
US Smid Equity Fund Class F USD Dis	1.31B	13.17	6.87	9.48

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,827.84	-202.51	-1.44%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指数期货	104.89	+0.52	+0.50%

WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
伦敦布伦特原油	73.87	-1.76	-2.33%
黄金	2,694.80	-11.00	-0.41%
白银	31.449	-0.406	-1.29%
天然气	2.669	-0.024	-0.74%
铜	4.3060	-0.1255	-2.93%
美国大豆	1,030.25	+4.00	+0.39%

欧元/美元	1.0718	-0.0086	-0.93%
美元/人民币	7.1785	+0.0373	+0.56%
美元/离岸人民币	7.1996	+0.0502	+0.70%
港币/人民币	0.9233	+0.0043	+0.00%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0098	-1.50%
英镑/美元	1.2921	-0.0065	-0.77%

阿里巴巴	94.19	-5.95	-5.94%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.96	-4.57	-4.89%
京东	38.35	-2.88	-6.99%
亚马逊	208.18	-1.87	-0.89%
Meta Platforms	589.34	-2.36	-0.40%
苹果	226.96	-0.27	-0.12%

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	Hermes Asia Ex Ja.	4.691	+0.020	+0.44%