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Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z USD Acc (0P0000YJWD)

卢森堡

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85.200 -0.450 -0.53%

30/04 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ashmore Investment Management Limited

ISIN: LU0877285527

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.29B

0P0000YJWD持仓

有关Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000YJWD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.200	4.390	0.190
国债	95.800	95.860	0.060

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.800	67.652
现金	4.200	43.656

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 158

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5.18	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.25	1,016.21	+0.38%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3.21	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.95	990.309	0.00%
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	2.04	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.91	91.00	+0.00%
Peru (Republic of) 6.15%	PEP01000C5E9	1.90	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	1.76	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1.67	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	1.59	-	-

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香港恒生指数	18,467.00	+259.87	+1.43%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,433.6	+207.9	+0.54%
US 500	5,073.1	+8.9	+0.18%
美元指数期货	105.200	+0.022	+0.02%

WTI原油	79.37	+0.42	+0.53%
伦敦布伦特原油	84.13	+0.46	+0.55%
黄金	2,308.40	-1.20	-0.05%
白银	26.795	-0.034	-0.13%
天然气	2.032	+0.003	+0.15%
铜	4.5060	+0.0033	+0.07%
美国大豆	1,210.00	+10.00	+0.83%

欧元/美元	1.0730	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2037	-0.0021	-0.03%
港币/人民币	0.9263	-0.0003	-0.03%
美元/日元	153.18	-0.44	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6571	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2544	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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