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Ashburton Stable Income Fund B (0P00018T5H)

南非约翰内斯堡

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0.972 0.000 0%

26/04 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000224200

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.26B

0P00018T5H持仓

有关Ashburton Stable Income Fund B (0P00018T5H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashburton Stable Income Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	49.730	49.810	0.080
股票	1.990	1.990	0.000
国债	48.280	48.280	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.971	16.540
市净率	2.588	2.699
市销率	2.051	2.050
市现率	10.560	9.997
股息收益率	5.060	4.999
5年盈利增长	2.000	6.509

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	49.479	22.088
公司	46.613	58.503
政府	1.444	5.461
证券化	0.219	1.281

主要持仓

多头持仓: 160

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ashburton Money Market Fund B1	ZAE000105714	9.63	1.000	0%
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4.71	-	-
Aig2u 080726	-	4.22	-	-
Cln999 10.222% 280231	-	1.95	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	1.35	-	-
NEDBANK LTD 24/02/27 5.005%	ZAG000166182	1.34	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 31/01/30 5.833%	ZAG000165754	1.31	-	-
Ahy2u 080726	-	1.21	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 31/01/30 6.633%	ZAG000176603	1.21	-	-
In503u 120730	-	1.20	-	-

Ashburton Management Company的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	25.26B	2.20	7.11	7.48
Ashburton Stable Income Fund C	25.26B	1.55	7.17	-
Ashburton Money Market Fund B4	20.32B	1.45	6.38	6.82
Ashburton Money Market Fund B1	20.32B	2.17	6.41	6.73
Ashburton Bond Fund B1	1.26B	0.16	5.50	-

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US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
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亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
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