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Ashburton SA Income Fund A (0P0000MQE4)

南非约翰内斯堡

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1.045 +0.001 +0.10%

27/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000033155

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.11B

0P0000MQE4持仓

有关Ashburton SA Income Fund A (0P0000MQE4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashburton SA Income Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.980	15.750	13.770
股票	0.080	0.080	0.000
国债	97.950	98.350	0.400

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.242	14.943
市净率	2.936	1.313
市销率	2.757	3.456
市现率	11.671	11.795
股息收益率	2.852	7.250
5年盈利增长	5.873	9.532

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.114	41.843
政府	17.826	18.973
现金	1.684	12.926
证券化	0.010	0.485

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3.75	-	-
Ahy2u 080726	-	3.54	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3.54	-	-
Frb34 11.63300% 020628	-	3.49	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	3.21	0.970	0%
Sbc033 11.05000% 310329	-	3.15	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/33 1.875%	ZAG000141706	2.99	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	2.86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2.82	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.77	88.380	+0.25%

Ashburton Management Company的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.2B	8.75	8.16	7.68
Ashburton Stable Income Fund B	28.04B	9.23	8.72	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.04B	8.84	8.28	-
Ashburton Money Market Fund B1	20.97B	8.18	7.52	6.92
Ashburton Money Market Fund B4	20.82B	7.54	7.40	6.97

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-22.00	-0.83%
白银	29.968	-0.421	-1.39%
天然气	3.514	+0.195	+6.03%
铜	4.1220	-0.0060	-0.15%
美国大豆	980.00	-7.00	-0.71%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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