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Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW)

南非约翰内斯堡

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1.163 0.000 0%

30/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

ISIN: ZAE000220950

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.51B

0P00018CAW持仓

有关Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashburton Bond Fund B1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.380	15.130	2.750
股票	0.910	0.910	0.000
国债	85.840	85.840	0.000
其它	0.860	24.160	23.300

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.358	14.943
市净率	3.797	1.313
市销率	2.401	3.456
市现率	13.139	11.795
股息收益率	1.769	7.250
5年盈利增长	11.622	9.532

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	47.421	18.973
公司	38.390	41.843
现金	11.312	12.926
证券化	0.033	0.485

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	12.05	-	-
R2038 10.875% 310338	-	9.55	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	8.76	0.970	0%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	8.35	88.850	+0.53%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	7.17	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6.35	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4.82	-	-
Ashburton Money Market Z	ZAE000260352	2.89	-	-
R2033 10.000% 310333	-	2.84	-	-

Ashburton Management Company的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.64B	8.75	8.16	7.68
Ashburton Stable Income Fund C	28.64B	8.84	8.28	-
Ashburton Stable Income Fund B	28.64B	9.23	8.72	-
Ashburton Money Market Fund B1	20.57B	8.18	7.52	6.92
Ashburton Money Market Fund B4	20.57B	7.54	7.40	6.97

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.28	+0.35	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3357	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9401	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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