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Ashburton Bond Fund A (0P00018L48)

南非约翰内斯堡

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1.170 0.001 0%

26/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220935

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.5B

0P00018L48持仓

有关Ashburton Bond Fund B1 (0P00018L48)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashburton Bond Fund B1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.040	14.140	3.100
股票	0.960	0.960	0.000
国债	87.170	87.170	0.000
其它	0.830	22.930	22.100

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.353	29.553
市净率	3.755	1.275
市销率	2.427	3.408
市现率	13.869	11.781
股息收益率	3.760	7.400
5年盈利增长	6.797	10.771

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	52.692	20.157
公司	34.447	40.971
现金	10.509	13.221
证券化	0.030	0.617

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	15.10	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9.30	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	7.65	0.969	0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7.14	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6.96	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4.93	-	-
Cln777 7.13% 310824	-	4.85	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.02	95.77	-0.46%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.86	72.95	-0.41%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5%	ZAG000077488	2.86	-	-

Ashburton Management Company的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.22B	7.96	8.04	7.66
Ashburton Stable Income Fund B	28.22B	6.66	8.33	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.22B	6.38	7.89	-
Ashburton Money Market Fund B1	23.91B	7.44	7.39	6.90
Ashburton Money Market Fund B4	23.91B	6.77	7.38	7.00

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,284.00	-127.50	-0.33%
US 30	44,868.0	+7.7	+0.02%
US 500	6,021.2	-0.4	-0.01%
美元指数期货	106.810	-0.030	-0.03%

WTI原油	68.84	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	72.38	-0.10	-0.14%
黄金	2,653.72	+7.42	+0.28%
白银	30.860	+0.028	+0.09%
天然气	3.454	-0.028	-0.80%
铜	4.1345	+0.0035	+0.08%
美国大豆	983.88	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.93	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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