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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.500 | 9.510 | 0.010 |
股票 | 0.830 | 0.830 | 0.000 |
国债 | 89.670 | 112.860 | 23.190 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.683 | 33.582 |
市净率 | 3.706 | 1.129 |
市销率 | 1.775 | 2.848 |
市现率 | 12.232 | 9.478 |
股息收益率 | 4.366 | 8.338 |
5年盈利增长 | - | 9.078 |
多头持仓: 63
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 16.97 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 10.35 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 8.02 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 7.88 | - | - | |
Cln777 7.13% 310824 | - | 5.44 | - | - | |
Acs01u 150935 | - | 4.99 | - | - | |
Ahy2u 080726 | - | 4.84 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3.40 | 88.91 | -0.06% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/41 6.5% | ZAG000077488 | 3.18 | - | - | |
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036 | ZAG000030404 | 3.17 | 63.37 | +0.88% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashburton Stable Income Fund B | 24.86B | 1.62 | 7.62 | - | ||
Ashburton Stable Income Fund C | 24.86B | 1.55 | 7.17 | - | ||
Atlantic BCI Stable Income Fund A | 24.86B | 3.05 | 7.27 | 7.52 | ||
Ashburton Money Market Fund B4 | 18.69B | 1.45 | 6.38 | 6.82 | ||
Ashburton Money Market Fund B1 | 18.69B | 2.90 | 6.55 | 6.76 |
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