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富达基金 - 东协基金 Y-ACC-USD (0P0000CO6I)

卢森堡

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20.500 -0.010 -0.05%

31/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390510

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 118.57M

0P0000CO6I持仓

有关Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.190	3.830	0.640
股票	96.180	96.180	0.000
国债	0.140	0.140	0.000
其它	0.490	0.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.472	12.650
市净率	1.607	1.641
市销率	2.145	1.974
市现率	7.142	7.870
股息收益率	4.486	4.203
5年盈利增长	5.895	6.796

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	47.580	44.318
周期性消费品	12.520	11.183
防御性消费品	8.860	7.251
医疗保健	8.240	3.318
工业	5.640	8.848
房地产	4.540	6.652
通信服务	3.880	6.109
科技	2.980	4.144
基础材料	2.650	2.339
公用事业	2.300	3.587
能源	0.830	2.899

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 264

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
星展集团控股DBS	SG1L01001701	9.37	43.72	-0.30%
中亚银行	ID1000109507	5.98	9,675	-1.28%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	5.27	16.69	-0.06%
Sea Ltd	US81141R1005	4.99	106.10	-1.28%
大华银行UOB	SG1M31001969	3.62	36.33	-0.08%
马来西亚大众银行	MYL1295OO004	3.45	4.56	+0.44%
曼迪利银行	ID1000095003	3.42	5,700	-1.72%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.21	1.600	0.00%
新电信SingTel	SG1T75931496	2.65	3.080	-0.65%
联昌国际集团控股	MYL1023OO000	2.45	8.20	+0.61%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.55B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	1.03B	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	277.1M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	719.68M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A QINCOME G US	114.79M	15.24	7.59	6.79

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,512.87	-140.87	-1.03%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.280	+0.350	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3357	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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