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富达基金 - 东协基金 Y-ACC-USD (0P0000CO6I)

卢森堡

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20.910 +0.050 +0.24%

27/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390510

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 121.41M

0P0000CO6I持仓

有关Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.970	3.500	2.530
股票	98.560	98.560	0.000
国债	0.080	0.080	0.000
其它	0.390	0.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.505	12.803
市净率	1.646	1.648
市销率	1.914	2.031
市现率	6.299	8.022
股息收益率	4.446	4.157
5年盈利增长	6.519	7.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	46.690	44.410
周期性消费品	12.240	10.652
防御性消费品	9.690	6.939
医疗保健	8.340	4.057
工业	5.880	8.826
房地产	4.720	7.464
通信服务	3.960	5.509
基础材料	2.690	2.382
科技	2.450	4.258
公用事业	2.390	3.320
能源	0.960	2.888

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 266

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
星展集团控股DBS	SG1L01001701	8.68	41.85	+0.34%
中亚银行	ID1000109507	6.28	10,000	-1.72%
Sea Ltd	US81141R1005	5.11	115.71	+1.56%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	4.90	16.08	-0.12%
大华银行UOB	SG1M31001969	3.73	36.33	-0.06%
曼迪利银行	ID1000095003	3.69	6,400	-2.66%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.53	1.780	-1.11%
马来西亚大众银行	MYL1295OO004	3.53	4.44	+0.23%
新电信SingTel	SG1T75931496	2.75	3.030	+0.33%
印尼人民银行	ID1000118201	2.48	4,400	-1.57%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.56B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	994.29M	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	277.21M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	758.99M	18.27	8.42	7.40
Global Dividend Fund A QINCOME G US	116.99M	18.24	8.42	7.40

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	37,989.00	-122.50	-0.32%
US 30	44,776.5	+54.4	+0.12%
US 500	6,005.6	+6.9	+0.11%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.79	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,660.66	-4.14	-0.16%
白银	30.552	-0.004	-0.01%
天然气	3.194	-0.003	-0.09%
铜	4.1437	+0.0027	+0.07%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0557	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2489	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.47	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6495	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2671	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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