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ASB Investment Funds World Shares Fund (0P0000IKGR)

新西兰

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3.164 0.000 0%

30/11 - 闭盘. NZD 货币

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: ASB Group Investments Limited

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 539.6M

0P0000IKGR持仓

有关ASB Investment Funds World Shares Fund (0P0000IKGR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ASB Investment Funds World Shares Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.090	1.280	0.190
股票	98.600	98.600	0.000
其它	0.300	0.330	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.039	19.732
市净率	3.598	3.358
市销率	3.297	2.856
市现率	15.642	14.903
股息收益率	1.631	1.802
5年盈利增长	11.483	11.309

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.600	28.985
金融服务	15.930	16.190
医疗保健	13.280	12.720
工业	11.900	11.465
周期性消费品	8.850	8.855
通信服务	7.310	7.250
房地产	5.460	4.370
公用事业	3.000	2.195
基础材料	2.370	3.665
防御性消费品	2.290	4.295

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 571

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	5.17	254.23	-0.10%
微软	US5949181045	4.74	435.85	-0.17%
英伟达	US67066G1040	4.55	139.40	+3.49%
亚马逊	US0231351067	2.48	226.11	+0.53%
Meta Platforms	US30303M1027	1.82	600.34	+2.58%
谷歌	US02079K1079	1.72	195.72	+1.43%
博通	US11135F1012	1.27	233.10	+5.86%
特斯拉	US88160R1014	1.27	432.85	+2.80%
礼来	US5324571083	1.24	792.91	+3.28%
施耐德电气	FR0000121972	1.08	239.10	-0.27%

ASB Group Investments Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6.42B	17.41	6.31	8.62
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	3.96B	14.53	5.13	7.16
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3.54B	8.37	2.69	4.05
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2.85B	10.95	3.65	5.29
ASB Investment Funds Moderate Fund	769.91M	10.56	3.19	4.76

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,819.7	-20.6	-0.05%
US 500	5,963.7	+32.8	+0.55%
美元指数期货	107.870	+0.519	+0.48%

WTI原油	69.36	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	72.36	-0.20	-0.28%
黄金	2,627.86	-17.24	-0.65%
白银	30.230	+0.272	+0.91%
天然气	3.333	-0.079	-2.32%
铜	4.0953	-0.0052	-0.13%
美国大豆	970.12	-4.88	-0.50%

欧元/美元	1.0404	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.3083	+0.0122	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3082	+0.0176	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.11	+0.70	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6247	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2523	-0.0046	-0.36%

阿里巴巴	84.70	+2.42	+2.94%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.91	+2.11	+2.46%
京东	36.13	+0.49	+1.37%
亚马逊	226.11	+1.19	+0.53%
Meta Platforms	600.48	+15.23	+2.60%
苹果	254.23	-0.26	-0.10%

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