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ASB Investment Funds Moderate Fund (0P0000IKGO)

新西兰

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1.967 +0.040 +2.04%

31/03 - 闭盘. NZD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: ASB Group Investments Limited

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 660.54M

0P0000IKGO持仓

有关ASB Investment Funds Moderate Fund (0P0000IKGO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ASB Investment Funds Moderate Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	11.860	11.860
股票	37.240	37.240
国债	47.750	47.750
其它	3.150	3.150

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.846	17.966
市净率	2.368	1.913
市销率	2.025	2.046
市现率	11.565	11.146
股息收益率	2.742	2.668
5年盈利增长	9.910	10.361

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.110	12.403
医疗保健	15.590	15.478
金融服务	14.640	11.355
工业	13.080	11.840
周期性消费品	8.160	7.588
通信服务	7.810	7.382
公用事业	7.350	9.568
房地产	5.460	10.620
基础材料	4.630	7.841
防御性消费品	3.500	4.998
能源	0.670	2.227

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,408

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2.95	45.38	0.00%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.39	90.032	-0.00%
苹果	US0378331005	1.30	169.30	-0.35%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	1.14	99.190	0.00%
微软	US5949181045	1.12	406.32	+1.82%
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT524C5	1.05	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	1.04	97.549	0.00%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	0.94	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	0.91	92.360	0.00%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	0.90	25.22	-0.90%

ASB Group Investments Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ASB KiwiSaver Schemes Growth	5.85B	6.94	5.16	8.68
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	3.5B	5.49	3.63	7.21
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3.43B	2.38	0.91	4.04
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2.65B	3.79	1.96	5.33
ASB Investment Funds Balanced Fund	608.31M	5.40	3.16	6.68

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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