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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.970 | 14.950 | 7.980 |
股票 | 22.960 | 31.890 | 8.930 |
国债 | 68.880 | 72.870 | 3.990 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
优先股 | 0.070 | 0.150 | 0.080 |
其它 | 1.110 | 9.640 | 8.530 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.638 | 10.218 |
市净率 | 1.265 | 1.520 |
市销率 | 0.619 | 1.086 |
市现率 | 4.328 | 6.000 |
股息收益率 | 4.474 | 5.293 |
5年盈利增长 | 15.689 | 15.472 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公用事业 | 22.470 | 15.455 |
金融服务 | 14.920 | 17.744 |
周期性消费品 | 13.450 | 13.055 |
工业 | 13.070 | 13.690 |
能源 | 11.810 | 11.098 |
基础材料 | 9.750 | 12.342 |
防御性消费品 | 5.810 | 9.478 |
医疗保健 | 3.970 | 7.239 |
房地产 | 2.460 | 4.343 |
科技 | 1.650 | 4.087 |
通信服务 | 0.640 | 3.439 |
多头持仓: 9
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Gerval HFG FIC FIM C Priv IE | - | 45.59 | - | - | |
Gerval TRG FIC FIM C Priv IE | - | 22.66 | - | - | |
Gerval ILG FIC FI RF | - | 12.26 | - | - | |
Gerval FFG FIA IE | - | 11.25 | - | - | |
Gerval PCG FIC FIM C Priv | - | 5.78 | - | - | |
BTG GVL Cash FI RF C Priv | - | 2.09 | - | - | |
SPX Distressed Re opp Portugal FIM IE | - | 0.37 | - | - | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 0.01 | 849.830 | +20.72% | |
Brazil 0 01-Apr-2025 | BRSTNCLTN830 | 0.00 | 924.630 | +0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HFG MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI | 870.41M | 8.84 | 12.97 | 12.06 | ||
CRIVITZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI | 348.81M | 12.35 | 5.41 | 9.95 | ||
ISNY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER | 211.1M | 7.66 | 7.27 | 11.10 | ||
JULICH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM | 220.97M | -0.13 | 6.16 | 10.19 | ||
CLINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI | 191.37M | 11.26 | 6.07 | 10.43 |
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