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Aristea Sicav Chiron Total Return I EUR Acc (0P00015FSP)

卢森堡

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07/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Casa4Funds SA

ISIN: LU1121101866

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 14.2M

0P00015FSP持仓

有关Aristea Sicav Chiron Total Return I EUR Acc (0P00015FSP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aristea Sicav Chiron Total Return I EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.920	65.430	56.510
股票	1.090	1.090	0.000
国债	73.670	73.840	0.170
可转债	2.760	2.760	0.000
优先股	13.560	13.560	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.268	15.142
市净率	0.432	2.043
市销率	1.293	1.381
市现率	-	8.333
股息收益率	3.274	2.858
5年盈利增长	20.139	11.214

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	14.967

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist	IE00BFZPF439	5.70	16.11	0.00%
BPER Banca S.p.A.	XS2433828071	2.35	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	2.24	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2.22	-	-
Citigroup Inc.	-	2.06	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A.	ES0265936007	2.05	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1.97	-	-
UniCredit S.p.A.	XS1739839998	1.86	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1.83	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A.	XS2397352662	1.78	-	-

Banor Capital Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Managers Platform ING Addi	560.43M	2.16	0.41	3.87
fLAB Fund SICAV Core B	77.91M	3.93	1.12	1.60
fLAB Fund S Core A	70.25M	2.71	1.62	2.98
BANOR SICAV Rosemary S	29.52M	7.88	-4.33	3.17
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	20.44M	-1.68	-2.09	1.02

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,436.1	+48.3	+0.12%
US 500	5,213.7	-0.4	-0.01%
美元指数期货	105.195	+0.091	+0.09%

WTI原油	78.67	-0.59	-0.74%
伦敦布伦特原油	83.25	-0.63	-0.75%
黄金	2,368.25	+27.95	+1.19%
白银	28.435	+0.070	+0.25%
天然气	2.279	-0.022	-0.96%
铜	4.6412	+0.0562	+1.23%
美国大豆	1,210.00	+2.00	+0.17%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2265	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2339	+0.0117	+0.16%
港币/人民币	0.9248	+0.0010	+0.10%
美元/日元	155.87	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.24%
英镑/美元	1.2524	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	79.88	+0.41	+0.52%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.68	-2.19	-1.98%
京东	32.23	-0.14	-0.43%
亚马逊	187.31	-2.18	-1.15%
Meta Platforms	473.05	-2.37	-0.50%
苹果	182.34	-1.98	-1.07%

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