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Argentum Performance Navigator (0P0000AC5H)

法兰克福

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210.450 -0.970 -0.46%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MY0T1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 83.26M

0P0000AC5H持仓

有关Argentum Performance Navigator (0P0000AC5H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Argentum Performance Navigator 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.750	6.910	6.160
股票	87.780	87.780	0.000
国债	0.500	0.500	0.000
其它	10.960	10.970	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.993	16.697
市净率	3.107	2.510
市销率	2.180	1.793
市现率	13.496	10.617
股息收益率	1.382	2.418
5年盈利增长	13.394	11.151

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	38.310	20.930
周期性消费品	17.330	10.856
工业	11.200	11.993
通信服务	8.520	7.161
医疗保健	7.960	12.870
金融服务	5.710	14.793
防御性消费品	4.410	7.383
房地产	2.360	3.357
基础材料	1.830	5.740
公用事业	1.290	3.027
能源	1.090	3.725

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	15.24	39.181	+0.17%
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS USD Acc	IE000I8KRLL9	13.74	6.97	-2.79%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BI EUR	LU0351546048	13.73	49.028	+0.16%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	13.59	1,182.43	-0.96%
JPMorgan Funds China Fund C (acc) USD	LU0129472758	12.96	45.270	+2.37%
Oaks Emerg Umbr	IE00BNGJ9Z99	10.97	-	-
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund C (acc	LU0281484617	10.58	61.070	+0.26%
Janus Henderson Hrzn Glb SC E2 USD	LU1983262830	9.77	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Eur	LU0106820292	0.00	25.950	-0.31%

Metzler Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Metzler Wachstum International	853.22M	17.27	3.42	10.61
RWS-Aktienfonds	223.18M	6.71	1.01	4.32
Metzler Multi Asset Income A	197.3M	10.95	2.47	2.57
Metzler Multi Asset Income B	197.3M	11.60	3.26	3.39
Metzler Aktien Europa AR	117.49M	4.36	-1.04	4.96

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富时中国A50指数	13,147.15	-59.26	-0.45%
香港恒生指数	19,389.00	-214.13	-1.09%
日经225	38,279.50	+168.00	+0.44%
US 30	44,798.5	+76.4	+0.17%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指数期货	106.105	+0.076	+0.07%

WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.10	-0.14%
黄金	2,653.01	-11.79	-0.44%
白银	30.332	-0.224	-0.73%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1570	+0.0160	+0.39%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0560	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2428	-0.0031	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2474	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.38	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6504	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	399.60	-3.20	-0.79%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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