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Argenta-Fund Responsible Growth Fund R Cap (0P0000N74T)

卢森堡

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2,076.270 +14.940 +0.72%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0439689042

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 344.72M

0P0000N74T持仓

有关Argenta Responsible Growth Fund (0P0000N74T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Argenta Responsible Growth Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.230	2.470	0.240
股票	82.920	82.920	0.000
国债	14.840	14.840	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.539	14.887
市净率	2.848	2.161
市销率	2.012	1.456
市现率	12.519	8.955
股息收益率	1.841	2.958
5年盈利增长	10.708	10.483

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.490	14.960
工业	14.200	14.751
医疗保健	13.570	13.313
公用事业	11.000	4.300
金融服务	10.700	16.786
周期性消费品	10.180	11.780
防御性消费品	8.120	8.708
基础材料	4.580	5.974
通信服务	2.840	5.685
房地产	1.330	1.660

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 202

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
亚马逊	US0231351067	3.08	197.12	-0.64%
英伟达	US67066G1040	2.63	141.95	-3.22%
苹果	US0378331005	2.58	229.87	+0.59%
美国水务工程公司	US0304201033	2.15	137.31	-1.07%
EDP Renovaveis	ES0127797019	2.03	10.94	+3.89%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.00	105.210	+0.33%
万事达	US57636Q1040	1.98	520.86	+1.12%
雅培	US0028241000	1.93	117.76	+0.43%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1.70	78.21	+0.13%
Meritage Homes	US59001A1025	1.58	184.44	+3.80%

Argenta Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	285.27M	11.63	-0.62	8.23
Argenta Responsible Growth Defensif	113.86M	3.19	-2.41	1.57
Argenta Fund Actions Industrie de B	111.22M	6.86	3.07	3.53

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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