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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 27.230 | 32.370 | 5.140 |
股票 | 3.800 | 4.390 | 0.590 |
国债 | 63.430 | 63.500 | 0.070 |
其它 | 5.550 | 8.220 | 2.670 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.042 | 10.249 |
市净率 | 1.543 | 1.415 |
市销率 | 0.804 | 0.956 |
市现率 | 5.084 | 5.251 |
股息收益率 | 2.500 | 5.710 |
5年盈利增长 | 17.985 | 14.790 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 49.170 | 16.547 |
周期性消费品 | 32.100 | 14.958 |
基础材料 | 5.450 | 13.825 |
金融服务 | 4.020 | 18.455 |
公用事业 | 2.920 | 18.711 |
能源 | 2.910 | 7.189 |
防御性消费品 | 2.400 | 7.882 |
医疗保健 | 0.390 | 4.524 |
房地产 | 0.290 | 2.274 |
通信服务 | 0.280 | 0.487 |
科技 | 0.070 | 0.881 |
多头持仓: 36
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Daycoval Classic FIF RF C Priv | - | 23.57 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24 | BRSTNCLF0008 | 10.32 | - | - | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 5.29 | 0.081 | +1.25% | |
Brazil 0 01-Mar-2026 | BRSTNCLF1RE0 | 4.78 | 15,411.010 | +0.04% | |
Neo Future FIC FIA | - | 4.27 | - | - | |
Brazil 0 01-Sep-2026 | BRSTNCLF1RF7 | 4.16 | 0.005 | +25.00% | |
TRAVESSIA MPT 18 SECURITIZADORA DE CRÉD | BRTMPTDBS000 | 3.45 | - | - | |
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 3.19 | -0.001 | +-87.50% | |
AZ Quest Altro FIC FIM C Priv | - | 2.78 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 | BRSTNCLF1RG5 | 2.54 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN | 112.46M | 6.43 | 8.93 | 10.60 | ||
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM | 83.8M | 12.17 | 10.64 | 11.07 | ||
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO | 74.7M | 11.55 | 10.31 | 9.31 | ||
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND | 61.31M | 12.91 | 9.04 | 8.97 | ||
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER | 40.51M | -1.64 | 7.23 | 3.07 |
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