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ARES MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (0P0000UFKA)

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43.114 +0.020 +0.04%

13/03 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Pragma Gestão de Patrimônio Ltda

ISIN: BRARE6CTF006

S/N: 11.389.633/0001-50

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 445.83M

0P0000UFKA持仓

有关ARES MASTER MULT FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F (0P0000UFKA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ARES MASTER MULT FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	15.790	23.030	7.240
国债	60.110	64.170	4.060
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	31.520	44.190	12.670

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.456	10.183
市净率	1.236	1.394
市销率	0.823	1.531
市现率	3.373	11.654
股息收益率	6.340	5.745
5年盈利增长	14.371	13.851

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.460	5.825
基础材料	18.630	19.967
公用事业	16.980	39.510
能源	15.070	34.669
工业	8.950	-35.165
周期性消费品	6.750	26.583
科技	5.270	21.480
防御性消费品	3.330	-3.350
房地产	3.140	36.220
医疗保健	1.130	-17.146
通信服务	0.270	-15.579

地区配置

拉丁美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Capstone Macro CPCW FIC FIM	-	17.96	-	-
Oceana O25 FIC FIM	-	11.03	-	-
Legacy PG FIC FIM	-	9.30	-	-
SPX Raptor L FIC FIM C Priv IE	-	9.26	-	-
Clave Alpha Macro II FIC FIM	-	8.90	-	-
Gama Fundamenta Latam Oppor BRL FIM IE	-	8.06	-	-
Itaú Efficax FIC FI RF C Priv	-	5.73	-	-
Verde AM I60 P FIC FIM	-	5.05	-	-
Ibiuna Hedge STH FIC FIM	-	4.66	-	-
Sharp Long Biased Feeder FIC FIA	-	4.43	-	-

Pragma Gestão de Patrimônio Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ORBIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTI	4.64B	-3.22	5.10	11.68
HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	1.35B	-9.27	-1.54	8.65
HONOR ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIO	860.39M	3.53	-3.68	7.78
LUGANO MULTIMERCADO FUNDO DE INVEST	549.63M	15.66	4.68	10.29
HIPOCRATES FUNDO DE INVESTIMENTO MU	514.26M	3.15	5.23	-

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
ARES MASTER MULT .	43.114	+0.020	+0.04%
BLACKBIRD MULTIME.	1.330	-0.004	-0.32%
BNP PARIBAS AÇORE.	210.332	+2.380	+1.15%