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Arca RR Diversified Bond (0P00000TX8)

米兰

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11.553 -0.002 -0.02%

26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: ARCA Fondi SGR SpA

ISIN: IT0000380029

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.39B

0P00000TX8持仓

有关Arca RR Diversified Bond (0P00000TX8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Arca RR Diversified Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.190	42.120	33.930
国债	88.200	98.130	9.930
可转债	0.810	0.810	0.000
优先股	0.190	0.190	0.000
其它	2.610	2.610	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.373	12.808
市净率	0.750	1.952
市销率	0.441	1.757
市现率	6.220	9.394
股息收益率	6.346	3.320
5年盈利增长	4.382	8.951

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	39.853	28.926
公司	48.920	58.562
现金	29.972	20.231
衍生品	-22.319	19.284
证券化	0.151	8.387

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,278

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	5.93	-	-
Sidera Funds Global High Yield B Acc	LU1504218378	2.61	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.37	98.120	-0.44%
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2.13	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.09	101.020	-0.14%
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur	IT0005246340	2.03	99.94	+0.01%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	1.69	94.38	-0.07%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	1.61	99.800	-0.04%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.46	97.620	-0.27%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.43	96.45	-0.10%

ARCA Fondi SGR SpA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Arca Risparmio	1.3B	0.51	-0.52	-
Arca Bond Paesi Emergenti P	1.08B	3.12	-3.20	0.35
Arca Bond Corporate	889.76M	0.24	-2.76	0.48
Arca Bond Globale P	493.09M	-0.53	-2.61	1.25
Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Lo	312.95M	0.49	0.90	1.82

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,093.2	-292.9	-0.76%
US 500	5,083.1	-33.1	-0.65%
美元指数期货	105.980	+0.532	+0.50%

WTI原油	82.25	-0.38	-0.46%
伦敦布伦特原油	86.67	-0.53	-0.61%
黄金	2,307.60	-50.10	-2.12%
白银	26.683	-0.977	-3.53%
天然气	2.030	0.000	0.00%
铜	4.5795	-0.0970	-2.07%
美国大豆	1,162.75	-19.25	-1.63%

欧元/美元	1.0689	-0.0030	-0.28%
美元/人民币	7.2411	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2533	+0.0094	+0.13%
港币/人民币	0.9258	+0.0017	+0.19%
美元/日元	157.48	+1.14	+0.73%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0074	-1.13%
英镑/美元	1.2521	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.03%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	104.25	-1.92	-1.81%
京东	29.14	-0.76	-2.53%
亚马逊	179.58	-1.38	-0.76%
Meta Platforms	437.47	+4.85	+1.12%
苹果	173.94	+0.44	+0.25%

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