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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.940 | 33.430 | 32.490 |
国债 | 99.060 | 99.060 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 91.833 | 68.705 |
现金 | 4.368 | 38.789 |
衍生品 | -3.565 | 111.516 |
公司 | 7.271 | 5.238 |
证券化 | 0.092 | 0.194 |
多头持仓: 280
空头持仓: 35
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos Mexicanos 7.47% | MX95PE1X00J5 | 2.09 | - | - | |
Asian Infrastructure Investment Bank 6% | XS2419123612 | 2.04 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1.99 | 95.97 | +0.07% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN848 | 1.85 | - | - | |
Inter-American Development Bank 7% | XS2608242108 | 1.79 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.88% | CND100063XD1 | 1.52 | - | - | |
Comision Federal de Electricidad 7.35% | MX95CF050047 | 1.44 | - | - | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1.40 | 869.150 | +0.00% | |
European Investment Bank 3 25-Nov-2029 | XS1963719585 | 1.38 | 88.600 | 0.00% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | ZAG000106972 | 1.35 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arca RR Diversified Bond | 3.65B | 2.92 | -0.66 | 0.70 | ||
Arca Risparmio | 1.55B | 3.42 | 0.63 | - | ||
Arca Bond Paesi Emergenti P | 1.15B | 5.20 | -3.63 | 0.05 | ||
Arca Bond Corporate | 886.98M | 3.06 | -1.58 | 0.36 | ||
Arca Bond Globale P | 500.75M | 0.33 | -2.79 | 0.88 |
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