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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 103.540 | 103.540 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 96.361 | 70.478 |
衍生品 | 1.767 | 108.330 |
现金 | -5.432 | 38.087 |
公司 | 7.217 | 4.429 |
证券化 | 0.088 | 0.249 |
多头持仓: 287
空头持仓: 39
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 5.06 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 7.47% | MX95PE1X00J5 | 2.07 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1.99 | 95.15 | +0.59% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 6% | XS2419123612 | 1.99 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN848 | 1.89 | - | - | |
Inter-American Development Bank 7% | XS2608242108 | 1.74 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.88% | CND100063XD1 | 1.48 | - | - | |
European Investment Bank 3 25-Nov-2029 | XS1963719585 | 1.42 | 89.500 | 0.00% | |
Brasil 0 01-JAN-2026 | BRSTNCLTN7U7 | 1.42 | 865.870 | +0.00% | |
Comision Federal de Electricidad 7.35% | MX95CF050047 | 1.41 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arca RR Diversified Bond | 3.63B | 2.92 | -0.66 | 0.70 | ||
Arca Risparmio | 1.52B | 3.44 | 0.47 | - | ||
Arca Bond Paesi Emergenti P | 1.15B | 5.20 | -3.63 | 0.05 | ||
Arca Bond Corporate | 886.11M | 1.89 | -2.63 | 0.35 | ||
Arca Bond Globale P | 492.64M | 0.33 | -2.79 | 0.88 |
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