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Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Local P (0P0000SKRG)

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30/10 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  意大利
发行商:  ARCA Fondi SGR SpA
ISIN:  IT0004687148 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 316.78M
Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Local P 6.218 -0.040 -0.61%

0P0000SKRG持仓

 
有关Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Local P (0P0000SKRG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Local P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
国债 103.540 103.540 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 96.361 70.478
衍生品 1.767 108.330
现金 -5.432 38.087
公司 7.217 4.429
证券化 0.088 0.249

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 287

空头持仓: 39

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 5.06 - -
Petroleos Mexicanos 7.47% MX95PE1X00J5 2.07 - -
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 1.99 95.15 +0.59%
Asian Infrastructure Investment Bank 6% XS2419123612 1.99 - -
Secretaria Tesouro Nacional 0% BRSTNCLTN848 1.89 - -
Inter-American Development Bank 7% XS2608242108 1.74 - -
China (People's Republic Of) 2.88% CND100063XD1 1.48 - -
  European Investment Bank 3 25-Nov-2029 XS1963719585 1.42 89.500 0.00%
  Brasil 0 01-JAN-2026 BRSTNCLTN7U7 1.42 865.870 +0.00%
Comision Federal de Electricidad 7.35% MX95CF050047 1.41 - -

ARCA Fondi SGR SpA的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Arca RR Diversified Bond 3.63B 2.92 -0.66 0.70
  Arca Risparmio 1.52B 3.44 0.47 -
  Arca Bond Paesi Emergenti P 1.15B 5.20 -3.63 0.05
  Arca Bond Corporate 886.11M 1.89 -2.63 0.35
  Arca Bond Globale P 492.64M 0.33 -2.79 0.88
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