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AQUILA 6 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000ZCGW)

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21/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Capitânia SA

ISIN: BRAQU2CTF006

S/N: 17.898.668/0001-09

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 175.29M

0P0000ZCGW持仓

有关AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P0000ZCGW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO REN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.770	5.850	0.080
股票	0.340	0.340	0.000
国债	75.550	75.560	0.010
其它	18.340	18.340	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.994	13.007
政府	17.561	2,935.080
现金	5.772	2,328.440

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 97

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	10.86	14,920.896	+0.04%
Capitania REIT Master FIC FIM C Priv	-	6.57	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.27	14,904.751	+0.04%
SB CRED FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS MULTISSETORIAL	BRSUR5CTF008	3.74	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS FORTBRASIL	BR000ICTF000	1.82	-	-
VIX LOGISTICA SA 2.15% 26/10/26	BRVIXLDBS054	1.75	-	-
CIA SIDERURGICA NACIONAL 2.5% 20/12/27	BRCSNADBS0F9	1.62	-	-
BRVIAS HOLDING VRD SA 9% 15/04/36	BRHVRDDBS014	1.58	-	-
MULTI SHOPPINGS FIIMENTO IMOBILFII	BRSHOPCTF004	1.56	-	-
BRK AMBIENTAL PARTIC S.A. 2.4% 15/04/27	BRBRKPDBS071	1.53	-	-

Capitania Prev的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	757.67M	11.21	10.77	9.89
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	667.55M	18.04	9.64	-
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	186.22M	16.69	8.12	-
LICTOR CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	142.53M	-60.45	-3.64	-10.29
RENDA FIXA EMB V CREDITO PRIVADO	130.93M	10.61	13.18	-

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富时中国A50指数	12,089.30	-33.28	-0.27%
香港恒生指数	18,112.00	+88.10	+0.49%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,130.8	+18.6	+0.05%
US 500	5,477.6	+8.3	+0.15%
美元指数期货	105.357	+0.098	+0.09%

WTI原油	81.27	+0.44	+0.54%
伦敦布伦特原油	84.61	+0.39	+0.46%
黄金	2,323.55	-7.25	-0.31%
白银	29.168	-0.025	-0.09%
天然气	2.851	-0.005	-0.18%
铜	4.3550	-0.0150	-0.34%
美国大豆	1,156.75	+12.00	+1.05%

欧元/美元	1.0704	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2663	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2927	+0.0033	+0.05%
港币/人民币	0.9305	+0.0004	+0.04%
美元/日元	159.82	+0.14	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6684	+0.0039	+0.59%
英镑/美元	1.2686	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	380.60	-1.40	-0.37%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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