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APS Ethical Cautious Fund Class D EUR Distributor (Retail) (0P00011RRU)

马耳他

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1.048 +0.010 +1.37%

21/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 马尔他

发行商: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005740

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 37.49M

概览
简介
历史数据
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0P00011RRU历史数据

免费获取APS Ethical Cautious Fund Class D EUR Distributor (Retail)（0P00011RRU）基金历史数据，用于APS Ethical Cautious Fund Class D EUR Distributor (Retail)基金投资参考。此历史数据包括近期和往年APS Ethical Cautious Fund Class D EUR Distributor (Retail)（0P00011RRU）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询APS Ethical Cautious Fund Class D EUR Distributor (Retail)基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年1月21日	1.048	1.048	1.048	1.048	1.37%
2025年1月14日	1.034	1.034	1.034	1.034	-0.86%
2025年1月7日	1.043	1.043	1.043	1.043	0.24%
2024年12月31日	1.041	1.041	1.041	1.041	0.00%
2024年12月24日	1.041	1.041	1.041	1.041	-0.59%
2024年12月17日	1.047	1.047	1.047	1.047	-0.66%
2024年12月10日	1.054	1.054	1.054	1.054	0.21%
2024年12月3日	1.052	1.052	1.052	1.052	1.51%
2024年11月19日	1.036	1.036	1.036	1.036	-0.19%
2024年11月12日	1.038	1.038	1.038	1.038	0.56%
2024年11月5日	1.032	1.032	1.032	1.032	-0.83%
2024年10月29日	1.041	1.041	1.041	1.041	-0.13%
2024年10月22日	1.042	1.042	1.042	1.042	-0.18%
2024年10月15日	1.044	1.044	1.044	1.044	0.29%
2024年10月8日	1.041	1.041	1.041	1.041	-0.78%
2024年10月1日	1.049	1.049	1.049	1.049	-1.39%
2024年9月17日	1.064	1.064	1.064	1.064	0.40%
2024年9月10日	1.060	1.060	1.060	1.060	0.18%
2024年9月3日	1.058	1.058	1.058	1.058	0.00%
2024年8月27日	1.058	1.058	1.058	1.058	-0.09%
2024年8月20日	1.059	1.059	1.059	1.059	0.88%
2024年8月13日	1.049	1.049	1.049	1.049	1.19%
2024年8月6日	1.037	1.037	1.037	1.037	-0.96%
2024年7月30日	1.047	1.047	1.047	1.047	-0.25%
2024年7月23日	1.050	1.050	1.050	1.050	-0.61%
2024年7月16日	1.056	1.056	1.056	1.056	0.75%
2025年1月21日	1.048	1.048	1.048	1.048	1.37%
2025年1月14日	1.034	1.034	1.034	1.034	-0.86%
2025年1月7日	1.043	1.043	1.043	1.043	0.24%
2024年12月31日	1.041	1.041	1.041	1.041	0.00%

最高: 1.064

最低: 1.032

差价: 0.032

平均: 1.046

涨跌幅: 0.730

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港币/人民币	0.9310	0.0000	0.00%
美元/日元	155.57	+1.03	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6261	-0.0031	-0.49%
英镑/美元	1.2447	-0.0052	-0.42%

阿里巴巴	89.99	+0.85	+0.95%
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百度	88.51	+2.11	+2.44%
京东	40.30	-0.42	-1.03%
亚马逊	235.42	+0.57	+0.24%
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