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APS Ethical Cautious Fund Class D EUR Distributor (Retail) (0P00011RRU)

马耳他

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1.041 -0.010 -0.59%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 马尔他

ISIN: MT7000005740

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 37.5M

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简介
历史数据
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0P00011RRU历史数据

免费获取APS Ethical Cautious Fund Class D EUR Distributor (Retail)（0P00011RRU）基金历史数据，用于APS Ethical Cautious Fund Class D EUR Distributor (Retail)基金投资参考。此历史数据包括近期和往年APS Ethical Cautious Fund Class D EUR Distributor (Retail)（0P00011RRU）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询APS Ethical Cautious Fund Class D EUR Distributor (Retail)基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月24日	1.041	1.041	1.041	1.041	-0.59%
2024年12月17日	1.047	1.047	1.047	1.047	-0.66%
2024年12月10日	1.054	1.054	1.054	1.054	0.21%
2024年12月3日	1.052	1.052	1.052	1.052	1.51%
2024年11月19日	1.036	1.036	1.036	1.036	-0.19%
2024年11月12日	1.038	1.038	1.038	1.038	0.56%
2024年11月5日	1.032	1.032	1.032	1.032	-0.83%
2024年10月29日	1.041	1.041	1.041	1.041	-0.13%
2024年10月22日	1.042	1.042	1.042	1.042	-0.18%
2024年10月15日	1.044	1.044	1.044	1.044	0.29%
2024年10月8日	1.041	1.041	1.041	1.041	-0.78%
2024年10月1日	1.049	1.049	1.049	1.049	-1.39%
2024年9月17日	1.064	1.064	1.064	1.064	0.40%
2024年9月10日	1.060	1.060	1.060	1.060	0.18%
2024年9月3日	1.058	1.058	1.058	1.058	0.00%
2024年8月27日	1.058	1.058	1.058	1.058	-0.09%
2024年8月20日	1.059	1.059	1.059	1.059	0.88%
2024年8月13日	1.049	1.049	1.049	1.049	1.19%
2024年8月6日	1.037	1.037	1.037	1.037	-0.96%
2024年7月30日	1.047	1.047	1.047	1.047	-0.25%
2024年7月23日	1.050	1.050	1.050	1.050	-0.61%
2024年7月16日	1.056	1.056	1.056	1.056	0.58%
2024年7月9日	1.050	1.050	1.050	1.050	0.60%
2024年7月2日	1.044	1.044	1.044	1.044	-0.87%
2024年6月25日	1.053	1.053	1.053	1.053	0.18%
2024年6月18日	1.051	1.051	1.051	1.051	1.00%
2024年12月24日	1.041	1.041	1.041	1.041	-0.59%
2024年12月17日	1.047	1.047	1.047	1.047	-0.66%
2024年12月10日	1.054	1.054	1.054	1.054	0.21%
2024年12月3日	1.052	1.052	1.052	1.052	1.51%

最高: 1.064

最低: 1.032

差价: 0.032

平均: 1.048

涨跌幅: 0.444

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美元/离岸人民币	7.3375	+0.0236	+0.32%
港币/人民币	0.9399	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.76	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6208	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2544	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	84.13	-0.93	-1.09%
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百度	84.05	-2.55	-2.94%
京东	34.26	-0.72	-2.06%
亚马逊	221.30	-2.45	-1.09%
Meta Platforms	591.24	-8.57	-1.43%
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