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APS Ethical Fund Class D Distributor (Retail) (0P00011RRU)

马耳他

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1.032 +0.004 +0.40%

23/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 马尔他

发行商: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005740

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 35.82M

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简介
历史数据
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0P00011RRU历史数据

免费获取APS Ethical Fund Class D Distributor (Retail)（0P00011RRU）基金历史数据，用于APS Ethical Fund Class D Distributor (Retail)基金投资参考。此历史数据包括近期和往年APS Ethical Fund Class D Distributor (Retail)（0P00011RRU）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询APS Ethical Fund Class D Distributor (Retail)基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年4月23日	1.032	1.032	1.032	1.032	0.40%
2024年4月16日	1.028	1.028	1.028	1.028	-1.39%
2024年4月9日	1.043	1.043	1.043	1.043	-0.14%
2024年4月2日	1.044	1.044	1.044	1.044	-1.45%
2024年3月26日	1.059	1.059	1.059	1.059	1.01%
2024年3月18日	1.049	1.049	1.049	1.049	-0.63%
2024年3月12日	1.056	1.056	1.056	1.056	0.65%
2024年3月5日	1.049	1.049	1.049	1.049	0.62%
2024年2月27日	1.042	1.042	1.042	1.042	0.25%
2024年2月20日	1.040	1.040	1.040	1.040	0.32%
2024年2月13日	1.036	1.036	1.036	1.036	-0.72%
2024年2月6日	1.044	1.044	1.044	1.044	0.00%
2024年1月30日	1.044	1.044	1.044	1.044	0.83%
2024年1月23日	1.035	1.035	1.035	1.035	0.00%
2024年1月16日	1.035	1.035	1.035	1.035	-0.11%
2024年1月9日	1.036	1.036	1.036	1.036	-0.61%
2024年1月2日	1.043	1.043	1.043	1.043	0.06%
2023年12月22日	1.042	1.042	1.042	1.042	0.29%
2023年12月19日	1.039	1.039	1.039	1.039	1.24%
2023年12月12日	1.026	1.026	1.026	1.026	0.58%
2023年12月5日	1.020	1.020	1.020	1.020	1.74%
2023年11月28日	1.003	1.003	1.003	1.003	0.26%
2023年11月21日	1.000	1.000	1.000	1.000	0.53%
2023年11月14日	0.995	0.995	0.995	0.995	0.77%
2023年11月7日	0.988	0.988	0.988	0.988	1.76%
2023年10月31日	0.970	0.970	0.970	0.970	-5.98%
2024年4月23日	1.032	1.032	1.032	1.032	0.40%
2024年4月16日	1.028	1.028	1.028	1.028	-1.39%
2024年4月9日	1.043	1.043	1.043	1.043	-0.14%
2024年4月2日	1.044	1.044	1.044	1.044	-1.45%

最高: 1.059

最低: 0.970

差价: 0.089

平均: 1.031

涨跌幅: -2.577

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伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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