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APS Ethical Cautious Fund Class B EUR Distributor (Retail) (0P00011RRZ)

马耳他

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1.045 -0.002 -0.14%

29/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 马尔他

发行商: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005724

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 36.97M

概览
简介
历史数据
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0P00011RRZ历史数据

免费获取APS Ethical Cautious Fund Class B EUR Distributor (Retail)（0P00011RRZ）基金历史数据，用于APS Ethical Cautious Fund Class B EUR Distributor (Retail)基金投资参考。此历史数据包括近期和往年APS Ethical Cautious Fund Class B EUR Distributor (Retail)（0P00011RRZ）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询APS Ethical Cautious Fund Class B EUR Distributor (Retail)基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年10月29日	1.045	1.045	1.045	1.045	-0.14%
2024年10月22日	1.047	1.047	1.047	1.047	-0.17%
2024年10月15日	1.049	1.049	1.049	1.049	0.29%
2024年10月8日	1.046	1.046	1.046	1.046	-0.78%
2024年10月1日	1.054	1.054	1.054	1.054	-1.40%
2024年9月17日	1.069	1.069	1.069	1.069	0.40%
2024年9月10日	1.064	1.064	1.064	1.064	0.18%
2024年9月3日	1.063	1.063	1.063	1.063	0.00%
2024年8月27日	1.062	1.062	1.062	1.062	-0.08%
2024年8月20日	1.063	1.063	1.063	1.063	0.88%
2024年8月13日	1.054	1.054	1.054	1.054	1.18%
2024年8月6日	1.042	1.042	1.042	1.042	-0.95%
2024年7月30日	1.052	1.052	1.052	1.052	-0.25%
2024年7月23日	1.054	1.054	1.054	1.054	-0.60%
2024年7月16日	1.061	1.061	1.061	1.061	0.59%
2024年7月9日	1.054	1.054	1.054	1.054	0.59%
2024年7月2日	1.048	1.048	1.048	1.048	-0.87%
2024年6月25日	1.057	1.057	1.057	1.057	0.19%
2024年6月18日	1.055	1.055	1.055	1.055	0.56%
2024年6月11日	1.049	1.049	1.049	1.049	0.28%
2024年6月4日	1.047	1.047	1.047	1.047	0.24%
2024年5月28日	1.044	1.044	1.044	1.044	-0.59%
2024年5月21日	1.050	1.050	1.050	1.050	0.42%
2024年5月14日	1.046	1.046	1.046	1.046	-0.07%
2024年5月7日	1.047	1.047	1.047	1.047	1.35%
2024年4月30日	1.033	1.033	1.033	1.033	-1.21%
2024年10月29日	1.045	1.045	1.045	1.045	-0.14%
2024年10月22日	1.047	1.047	1.047	1.047	-0.17%
2024年10月15日	1.049	1.049	1.049	1.049	0.29%
2024年10月8日	1.046	1.046	1.046	1.046	-0.78%

最高: 1.069

最低: 1.033

差价: 0.036

平均: 1.051

涨跌幅: -0.807

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港币/人民币	0.9134	-0.0022	-0.24%
美元/日元	152.02	-0.95	-0.62%
澳大利亚元/美元	0.6592	+0.0033	+0.50%
英镑/美元	1.2957	+0.0031	+0.24%

阿里巴巴	98.74	+1.16	+1.19%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.81	+0.79	+0.88%
京东	40.02	-0.43	-1.05%
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