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APS Ethical Cautious Fund Class B EUR Distributor (Retail) (0P00011RRZ)

马耳他

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1.045 -0.010 -0.59%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 马尔他

发行商: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005724

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 37.5M

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简介
历史数据
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0P00011RRZ历史数据

免费获取APS Ethical Cautious Fund Class B EUR Distributor (Retail)（0P00011RRZ）基金历史数据，用于APS Ethical Cautious Fund Class B EUR Distributor (Retail)基金投资参考。此历史数据包括近期和往年APS Ethical Cautious Fund Class B EUR Distributor (Retail)（0P00011RRZ）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询APS Ethical Cautious Fund Class B EUR Distributor (Retail)基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月24日	1.045	1.045	1.045	1.045	-0.59%
2024年12月17日	1.051	1.051	1.051	1.051	-0.66%
2024年12月10日	1.059	1.059	1.059	1.059	0.21%
2024年12月3日	1.056	1.056	1.056	1.056	1.51%
2024年11月19日	1.041	1.041	1.041	1.041	-0.19%
2024年11月12日	1.043	1.043	1.043	1.043	0.57%
2024年11月5日	1.037	1.037	1.037	1.037	-0.82%
2024年10月29日	1.045	1.045	1.045	1.045	-0.14%
2024年10月22日	1.047	1.047	1.047	1.047	-0.17%
2024年10月15日	1.049	1.049	1.049	1.049	0.29%
2024年10月8日	1.046	1.046	1.046	1.046	-0.78%
2024年10月1日	1.054	1.054	1.054	1.054	-1.40%
2024年9月17日	1.069	1.069	1.069	1.069	0.40%
2024年9月10日	1.064	1.064	1.064	1.064	0.18%
2024年9月3日	1.063	1.063	1.063	1.063	0.00%
2024年8月27日	1.062	1.062	1.062	1.062	-0.08%
2024年8月20日	1.063	1.063	1.063	1.063	0.88%
2024年8月13日	1.054	1.054	1.054	1.054	1.18%
2024年8月6日	1.042	1.042	1.042	1.042	-0.95%
2024年7月30日	1.052	1.052	1.052	1.052	-0.25%
2024年7月23日	1.054	1.054	1.054	1.054	-0.60%
2024年7月16日	1.061	1.061	1.061	1.061	0.59%
2024年7月9日	1.054	1.054	1.054	1.054	0.59%
2024年7月2日	1.048	1.048	1.048	1.048	-0.87%
2024年6月25日	1.057	1.057	1.057	1.057	0.19%
2024年6月18日	1.055	1.055	1.055	1.055	0.97%
2024年12月24日	1.045	1.045	1.045	1.045	-0.59%
2024年12月17日	1.051	1.051	1.051	1.051	-0.66%
2024年12月10日	1.059	1.059	1.059	1.059	0.21%
2024年12月3日	1.056	1.056	1.056	1.056	1.51%

最高: 1.069

最低: 1.037

差价: 0.032

平均: 1.053

涨跌幅: 0.452

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美元/离岸人民币	7.3350	+0.0211	+0.29%
港币/人民币	0.9399	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.35	+0.51	+0.33%
澳大利亚元/美元	0.6187	-0.0031	-0.49%
英镑/美元	1.2512	-0.0040	-0.31%

阿里巴巴	84.72	+0.59	+0.70%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.20	+0.14	+0.17%
京东	34.66	+0.40	+1.17%
亚马逊	219.89	-1.41	-0.64%
Meta Platforms	587.22	-4.02	-0.68%
苹果	249.73	-2.48	-0.98%

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