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APS Ethical Cautious Fund Class A EUR Accumulator (Retail) (0P00011RRY)

马耳他

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1.471 -0.010 -0.66%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 马尔他

发行商: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005716

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 36.12M

0P00011RRY持仓

有关APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins (0P00011RRY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.180	9.180
股票	29.780	29.780
国债	59.880	59.880
可转债	1.170	1.170

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.939	16.225
市净率	1.554	2.453
市销率	1.173	1.779
市现率	6.567	10.349
股息收益率	3.444	2.589
5年盈利增长	12.281	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.340	16.419
周期性消费品	17.070	10.944
科技	16.740	20.688
工业	9.620	11.697
医疗保健	9.500	12.459
通信服务	7.620	6.825
基础材料	6.140	5.266
公用事业	4.970	3.528
能源	4.940	3.683
防御性消费品	2.050	7.441

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 115

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3.68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2.73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2.10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.08	98.14	-0.20%
Microsoft Corp	-	2.05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1.60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1.52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.47	51.89	-0.08%

APS Funds SICAV p.l.c.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
APS Income Fund Accumulation	58.33M	2.99	-1.41	2.45
APS Income Fund Distribution	58.33M	1.54	-2.64	1.15
APS Regular Income Ethical Class D	36.12M	0.64	-3.05	1.32
APS Regular Income Ethical Class C	36.12M	2.10	-2.07	1.64
APS Regular Income Ethical Class B	36.12M	0.70	-2.99	1.39

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	APS Regular Incom.	1.471	-0.010	-0.66%