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APS Income Fund Distribution (LP68271951)

马耳他

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108.542 -0.660 -0.60%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 马尔他

发行商: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT0000075565

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 58.33M

LP68271951持仓

有关APS Income Fund Distribution (LP68271951)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 APS Income Fund Distribution 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.740	1.740
股票	24.440	24.440
国债	69.380	69.380
可转债	4.440	4.440

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.140	15.235
市净率	1.478	2.116
市销率	3.251	1.573
市现率	14.917	8.866
股息收益率	2.455	2.579
5年盈利增长	21.824	12.325

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.560	12.471
房地产	17.500	2.743
周期性消费品	12.130	12.758
科技	11.890	17.877
防御性消费品	10.910	6.795
通信服务	8.900	7.946
金融服务	8.110	16.653
能源	5.480	5.329
公用事业	1.510	3.863

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Malta MTGOVT 2.1 24-Aug-2039	MT0000012774	5.77	84.180	-0.02%
Malta International Airport	MT0000250101	5.76	5.800	1.75%
Malta (Republic of) 1%	MT0000013020	5.20	-	-
Malta (Republic of) 1.5%	MT0000012832	5.07	-	-
Premier Capital Pl 3.75%	MT0000511213	3.00	-	-
Bank of Valletta PLC BOV 3.5 08-Aug-2030 A	MT0000021312	2.92	95.450	+0.15%
Simonds Farsons Cisk	MT0000070103	2.67	6.600	1.54%
SD Finance Plc 4.35%	MT0001431205	2.66	-	-
RS2 Software PLC	MT0000400102	2.62	0.500	0.00%
Malta MTGOVT 2.3 24-Jul-2029	MT0000012535	2.47	98.420	+0.03%

APS Funds SICAV p.l.c.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
APS Income Fund Accumulation	58.33M	2.99	-1.41	2.45
APS Regular Income Ethical Class D	36.12M	0.64	-3.05	1.32
APS Regular Income Ethical Class A	36.12M	2.18	-2.00	1.71
APS Regular Income Ethical Class C	36.12M	2.10	-2.07	1.64
APS Regular Income Ethical Class B	36.12M	0.70	-2.99	1.39

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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