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Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond A (0P00000V4W)

奥地利维也纳

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25/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000819487

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 195.31M

0P00000V4W持仓

有关Apollo Euro Corporate Bond Fund A (0P00000V4W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Apollo Euro Corporate Bond Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.470	31.570	31.100
国债	99.330	99.330	0.000
可转债	0.200	0.200	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.329	78.058
衍生品	31.407	11.099
现金	-30.934	12.653

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 209

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	1.27	-	-
Citycon Treasury B.V. 6.5%	XS2778383898	1.17	-	-
Concentrix Corp. 6.85%	-	1.06	-	-
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875%	XS2721465271	1.04	-	-
International Distribution Services PLC 5.25%	XS2673969650	0.97	-	-
Mundys S.p.A 4.5%	XS2864439158	0.93	-	-
The Timken Company 4.125%	XS2824606532	0.93	-	-
Grenke Finance Plc 5.75%	XS2828685631	0.92	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	0.92	-	-
PostNL NV 4.75%	XS2803804314	0.90	-	-

Security Kapitalanlage AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	195.31M	4.31	-1.88	0.96
Apollo 34 A	177.81M	2.47	-3.03	0.09
Apollo 34 A2	177.81M	2.99	-2.68	0.37
Apollo 2 Global Bond A	148.88M	2.36	-2.39	0.01
Apollo 2 Global Bond A2 A	148.88M	2.73	-2.02	0.37

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,740.4	+3.8	+0.01%
US 500	5,990.7	+3.3	+0.06%
美元指数期货	106.732	-0.038	-0.04%

WTI原油	69.45	+0.51	+0.74%
伦敦布伦特原油	72.98	+0.50	+0.69%
黄金	2,656.10	+13.50	+0.51%
白银	30.940	+0.279	+0.91%
天然气	3.439	-0.004	-0.12%
铜	4.1587	-0.0003	-0.01%
美国大豆	988.62	+3.62	+0.37%

欧元/美元	1.0516	+0.0022	+0.21%
美元/人民币	7.2516	+0.0121	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2612	+0.0141	+0.19%
港币/人民币	0.9318	+0.0016	+0.17%
美元/日元	153.78	-0.43	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2588	+0.0021	+0.17%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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