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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1 | 59 | 59 |
国债 | 99 | 99 | 0 |
多头持仓: 121
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Credit Agricole Italia S.p.A. 0.375% | IT0005481046 | 3.37 | - | - | |
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026 | AU3CB0239267 | 3.23 | 96.039 | +0.07% | |
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% | AU3CB0289551 | 3.15 | - | - | |
Ebrd Zc Fb28 Aud | XS0084124725 | 2.69 | 83.86 | 0.00% | |
Ontario Teachers Finance Trust 1.25% | - | 2.63 | - | - | |
Lithuania 2.125 01-Jun-2032 | XS2487342649 | 2.47 | 93.280 | 0.00% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | CH0520663599 | 2.31 | - | - | |
Liberbank S.A. 0.25% | ES0468675030 | 2.31 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 1.188% | - | 2.14 | - | - | |
Estonia (Republic of) 4% | XS2532370231 | 2.10 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Euro Corporate Bond Fund A | 211.14M | -0.67 | -3.48 | 0.84 | ||
Apollo Euro Corporate Bond Fund T | 211.14M | -0.62 | -3.19 | 0.94 | ||
Apollo 34 A | 167.96M | -3.00 | -5.17 | 0.13 | ||
Apollo 34 A2 | 167.96M | -4.18 | -5.21 | 0.31 | ||
Apollo 2 Global Bond A | 135.23M | -1.18 | -3.83 | 0.09 |
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