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Apollo 2 Global Bond A (0P00000V4Y)

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20/12 - 延迟数据. EUR 货币
类型:  基金
市场:  奥地利
发行商:  Security Kapitalanlage AG
ISIN:  AT0000856711 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 153.15M
Apollo 2 Global Bond A 6.900 -0.030 -0.43%

0P00000V4Y持仓

 
有关Apollo 2 Global Bond A (0P00000V4Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Apollo 2 Global Bond A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 4.300 61.290 56.990
国债 95.280 95.280 0.000
可转债 0.420 0.420 0.000

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
衍生品 57.294 66.407
政府 56.718 93.963
证券化 28.233 16.037
公司 12.341 29.707
现金 -55.008 35.940

地区配置

  • 北美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 4

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026 AU3CB0239267 3.23 97.841 +0.15%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5% AU3CB0289551 3.20 - -
  Ebrd Zc Fb28 Aud XS0084124725 2.74 87.06 0.00%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25% - 2.61 - -
Paris (Ville De) 3.75% FR001400QW65 2.57 - -
  Lithuania 2.125 01-Jun-2032 XS2487342649 2.41 93.970 0.00%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% CH0520663599 2.37 - -
Liberbank S.A. 0.25% ES0468675030 2.31 - -
Oslo Kommune 1.32% NO0010907033 2.16 - -
Estonia (Republic of) 4% XS2532370231 2.09 - -

Security Kapitalanlage AG的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Apollo Euro Corporate Bond Fund A 223.81M 4.38 -1.89 0.97
  Apollo Euro Corporate Bond Fund T 223.81M 4.31 -1.88 0.96
  Apollo 34 A 178.06M 3.96 -2.74 0.14
  Apollo 34 A2 178.06M 2.99 -2.68 0.37
  Apollo 2 Global Bond A2 A 153.15M 3.80 -1.70 0.36
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