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apo VV Renten - Privat (LP68200723)

法兰克福

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55.010 -0.070 -0.13%

27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLC7

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 710.92M

LP68200723持仓

有关apo VV Renten - Privat (LP68200723)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 apo VV Renten - Privat 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.300	22.770	14.470
国债	89.190	91.940	2.750
可转债	0.030	0.030	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	2.490	2.490	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.682	13.155
市净率	0.612	2.371
市销率	1.021	1.574
市现率	0.901	7.973
股息收益率	6.974	3.767
5年盈利增长	16.610	11.033

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	73.290	80.975
基础材料	14.440	5.888
能源	12.270	29.696

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 168

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc	LU1407888137	5.65	40.91	+0.05%
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme	LU1681046774	4.44	230.03	+0.03%
Man Hi Yld Opps DE I EUR Acc	IE00BKRQZ499	3.73	-	-
SWC (LU) BF Responsible Sec HY DTH EUR	LU1495638907	3.70	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	3.52	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR	LU0628638388	3.26	7.913	+0.04%
Amundi Fds Em Mkts Bd J2 EUR H C	LU1882454124	2.83	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	2.67	12.577	+0.03%
Vontobel Sust EM Dbt AHE (hedged) EUR	LU2243827156	2.62	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104909	2.59	-	-

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	900.05M	11.35	2.75	2.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223.68M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223.68M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	193.85M	5.67	-1.57	-0.46
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	158.07M	4.38	2.09	0.96

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富时中国A50指数	13,512.87	-140.87	-1.03%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.280	+0.350	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3357	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.91	-0.27	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6192	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2521	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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