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Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D) (0P00015425)

卢森堡

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51.330 -0.270 -0.52%

25/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1883849272

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.06B

0P00015425持仓

有关Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo (0P00015425)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.310	44.590	43.280
国债	98.480	99.450	0.970
可转债	0.230	0.230	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	59.207	23.421
市净率	0.506	1.482
市销率	0.333	1.379
市现率	9.914	9.224
股息收益率	10.089	5.978
5年盈利增长	-	11.789

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	37.268	41.080
证券化	36.278	33.420
政府	35.594	25.641
衍生品	-0.580	20.622
现金	-8.822	12.633
公司	0.061	0.884

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,184

空头持仓: 450

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills	-	10.43	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	6.45	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	5.21	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.21	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.03	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.41	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	2.37	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1.83	-	-
Government National Mortgage Association	-	1.54	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.38	-	-

Amundi Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6.35B	5.26	-0.82	0.94
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6.35B	5.26	-0.82	0.93
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6.35B	5.28	-0.85	0.93
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6.35B	5.17	-0.91	0.90
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6.35B	5.06	-1.02	0.74

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.28	+0.35	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3357	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9404	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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