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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.920 | 2.920 | 0.000 |
国债 | 94.900 | 95.140 | 0.240 |
可转债 | 2.180 | 2.180 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 47.367 | 33.208 |
政府 | 24.213 | 45.952 |
证券化 | 23.806 | 8.766 |
现金 | 2.584 | 11.335 |
衍生品 | -0.151 | 13.307 |
多头持仓: 299
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 1.62 | 81.870 | -0.32% | |
Italy .5 15-Jul-2028 | IT0005445306 | 1.48 | 89.430 | -0.17% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 1.31 | 98.510 | -0.20% | |
CSDPR 1.875 07-Feb-2026 | IT0005323438 | 1.29 | 100.41 | 0.00% | |
Westpac Banking Corp. 0.375% | XS1978200472 | 1.25 | - | - | |
Lithuania (Republic of) 0.75% | XS2168038847 | 1.00 | - | - | |
Nokia Corp 4.375% | XS2488809612 | 0.98 | - | - | |
Ontario (Province Of) 0.625% | XS1807430811 | 0.97 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 0.5% | XS1458458665 | 0.93 | - | - | |
Stadshypotek Ab (Publ) 0.125% | XS1499574991 | 0.92 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 118.17M | -0.26 | -1.48 | 1.97 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24.37M | -0.35 | -1.81 | 1.60 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.47M | 0.12 | -0.03 | 0.41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7.63M | 1.52 | 1.64 | 3.61 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 19.43M | 1.56 | 1.92 | 3.98 |
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