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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.530 | 8.530 | 0.000 |
国债 | 89.990 | 89.990 | 0.000 |
可转债 | 1.480 | 1.480 | 0.000 |
多头持仓: 93
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 5.05 | 106.060 | +0.58% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BM8Z2S21 | 3.85 | - | - | |
Quebec (Province Of) 2.75% | - | 3.11 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 1.5% | XS2500414623 | 2.90 | - | - | |
European Investment Bank 0.75% | XS2036242803 | 2.83 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | - | 2.43 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 2.24 | 93.890 | 0.00% | |
BNG Bank N.V. 1.5% | XS2065581212 | 2.12 | - | - | |
Inter-American Development Bank 3.5% | - | 2.11 | - | - | |
Kommunalbanken AS 2.125% | XS1221967042 | 2.09 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 383.39M | 3.77 | -0.47 | 1.06 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 104.27M | 3.04 | -0.31 | 1.82 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 17.97M | 2.81 | -0.63 | 1.46 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.73M | 3.53 | 1.18 | 0.60 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 9.22M | 3.26 | 1.43 | 2.99 |
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