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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 16.480 | 16.480 | 0.000 |
国债 | 83.520 | 83.520 | 0.000 |
多头持仓: 60
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Municipality Finance plc 1.25% | XS1765860363 | 4.06 | - | - | |
Quebec (Province Of) 2.75% | - | 3.38 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 3.36 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 2.79 | 91.940 | -0.08% | |
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 2.72 | 82.070 | -0.18% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | - | 2.63 | - | - | |
European Investment Bank .75 15-Nov-2024 | XS2036242803 | 2.57 | 97.900 | -0.07% | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 2.27 | 94.25 | +0.06% | |
Kommunalbanken AS 2.125% | XS1221967042 | 2.25 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | XS1386139841 | 2.24 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 322.25M | -0.95 | -2.12 | 1.05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 119.46M | 0.63 | -1.11 | 2.14 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24.28M | 0.57 | -1.44 | 1.77 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120.73M | 0.12 | -0.03 | 0.41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7.58M | 1.52 | 1.64 | 3.61 |
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