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Resolution Life IL no E Fee Fixed Securities (XN) (0P0000M10D)

新西兰

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2.300 -0.010 -0.49%

31/10 - 延迟数据. NZD 货币

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: AMP Group

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000M10D持仓

有关AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) (0P0000M10D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.030	0.030	0.000
国债	99.970	99.970	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.969	99.966
现金	0.031	0.034

地区配置

国债

大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	11.08	95.323	+0.05%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	11.02	101.184	+0.03%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	9.28	99.404	+0.01%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	8.37	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT530C2	8.32	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	8.13	83.770	-0.05%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	7.81	92.557	-0.02%
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	7.15	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	5.50	-	-
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	5.27	-	-

Resolution Life的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund	316.29M	4.39	1.29	2.62
AMP NZRT NZ Fixed Interest	5.1M	3.48	-0.22	2.04
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int	4.38M	1.88	-1.99	1.45
AMP IL Fixed Securities Fund X	1.49M	-	-	-

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上证指数	3,336.93	-33.47	-0.99%
富时中国A50指数	13,285.58	-164.20	-1.22%
香港恒生指数	19,323.00	-278.11	-1.42%
日经225	38,334.50	+332.00	+0.87%
US 30	43,869.0	-1.4	0.00%
US 500	5,945.3	-3.4	-0.06%
美元指数期货	107.012	+0.082	+0.08%

WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	74.39	+0.16	+0.22%
黄金	2,688.70	+13.80	+0.52%
白银	30.962	+0.019	+0.06%
天然气	3.449	+0.060	+1.77%
铜	4.0892	-0.0223	-0.54%
美国大豆	979.38	-1.37	-0.14%

欧元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2463	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2532	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9312	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.34	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6508	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2584	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	404.80	-2.80	-0.69%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	AMP IL no E Fee F.	2.300	-0.010	-0.49%