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Mercer Macquarie NZ Fixed Interest Fund (0P0000HR7L)

新西兰

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1.535 +0.010 +0.33%

02/05 - 闭盘. NZD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: AMP Group

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 298.96M

0P0000HR7L持仓

有关AMP Capital NZ Fixed Interest Fund (0P0000HR7L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.030	10.280	4.250
国债	93.720	121.700	27.980
其它	0.250	0.250	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	73.174	69.696
公司	16.793	33.590
现金	6.027	6.528
证券化	3.758	1.732

地区配置

国债

欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 101

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	7.16	90.304	+0.39%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	6.94	92.641	+0.30%
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	6.11	80.540	0.00%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	5.53	99.367	+0.18%
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT530C2	4.61	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	4.25	97.641	+0.03%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	4.09	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	3.37	78.443	+0.50%
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2.70	-	-
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	2.54	-	-

Macquarie Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int	7.89M	0.01	-4.98	1.60
AMP NZRT NZ Fixed Interest	4.7M	-0.08	-2.74	2.17
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int	2.02M	-0.26	-2.52	1.76
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest	3.5M	-1.69	-6.35	1.69
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Int	2.72M	0.01	-5.08	1.97

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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