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Mercer Macquarie NZ Fixed Interest Fund (0P0000HR7L)

新西兰

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1.598 -0.003 -0.22%

20/12 - 闭盘. NZD 货币

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: AMP Group

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 270.63M

0P0000HR7L持仓

有关AMP Capital NZ Fixed Interest Fund (0P0000HR7L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.130	10.160	7.030
国债	94.840	151.590	56.750
其它	2.030	2.030	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.903	74.540
公司	21.704	36.817
衍生品	-0.079	4.359
证券化	5.421	2.282
现金	2.020	5.442

地区配置

国债

欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 36

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	7.43	93.093	-0.54%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	7.08	96.190	-0.15%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	5.64	101.673	-0.02%
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	5.55	86.030	+1.09%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	4.25	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	3.44	-	-
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	3.26	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	2.79	80.865	-0.61%
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT530C2	2.75	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2.22	-	-

Macquarie Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AMP NZRT NZ Fixed Interest	5.04M	4.08	-0.26	2.04
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int	4.38M	2.99	-1.74	1.43
AMP IL Fixed Securities Fund X	1.49M	-	-	-
AMP IL no E Fee Fixed Securities XN		-	-	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,767.2	-73.1	-0.17%
US 500	5,950.4	+19.5	+0.33%
美元指数期货	107.845	+0.494	+0.46%

WTI原油	69.42	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.48	-0.08	-0.11%
黄金	2,627.46	-17.64	-0.67%
白银	30.233	+0.275	+0.92%
天然气	3.354	-0.058	-1.70%
铜	4.0928	-0.0077	-0.19%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0405	-0.0024	-0.23%
美元/人民币	7.3086	+0.0125	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3085	+0.0179	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.08	+0.67	+0.43%
澳大利亚元/美元	0.6247	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2531	-0.0037	-0.30%

阿里巴巴	84.96	+2.68	+3.25%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.24	+2.44	+2.84%
京东	36.27	+0.63	+1.78%
亚马逊	225.15	+0.23	+0.10%
Meta Platforms	597.47	+12.22	+2.09%
苹果	253.88	-0.61	-0.24%

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