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AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (0P0000U5C5)

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22/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRAMR3CTF003

S/N: 12.081.486/0001-19

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 345.53M

0P0000U5C5持仓

有关AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDE (0P0000U5C5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.260	0.270	0.010
股票	0.040	0.160	0.120
国债	99.750	99.750	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.843	10.154
市净率	0.798	1.401
市销率	0.604	1.338
市现率	2.978	16.428
股息收益率	7.933	5.455
5年盈利增长	7.452	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	53.970	14.708
周期性消费品	21.400	12.275
金融服务	13.890	14.375
基础材料	4.720	17.141
工业	3.270	11.080
公用事业	2.740	23.392

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	24.46	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	22.67	4,127.480	-0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	18.39	4,343.700	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	13.37	4,097.080	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.88	4,317.208	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4.33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	2.43	4,035.410	0.00%
Mongeral Mag Cash FI RF LP	-	0.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	0.00	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.5B	8.17	10.12	11.51
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	313.05M	7.77	11.49	8.36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	243.54M	8.04	12.00	9.74
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	161.12M	9.79	12.24	9.61
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	148.35M	8.03	11.82	9.84

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,874.3	+137.7	+0.31%
US 500	6,020.2	+32.8	+0.55%
美元指数期货	106.965	+0.195	+0.18%

WTI原油	68.66	-0.28	-0.41%
伦敦布伦特原油	72.15	-0.33	-0.46%
黄金	2,656.64	+14.04	+0.53%
白银	30.983	+0.322	+1.05%
天然气	3.479	+0.036	+1.05%
铜	4.1265	-0.0325	-0.78%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0475	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2602	+0.0131	+0.18%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.11	-1.10	-0.71%
澳大利亚元/美元	0.6461	-0.0041	-0.63%
英镑/美元	1.2551	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	85.18	-0.41	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.45	+0.78	+0.94%
京东	35.31	+0.80	+2.30%
亚马逊	207.53	+6.08	+3.02%
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