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Alves Ribeiro PPR/OICVM - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Poupança Reforma (LP60090725)

葡萄牙里斯本

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19.1055 -0.0200 -0.11%

27/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: Invest Gestão de Activos SGFIM SA

ISIN: PTARMCLM0004

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 236.41M

LP60090725持仓

有关Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobiliár (LP60090725)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobiliár 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.1500	0.1800	0.0300
股票	27.5600	27.5600	0.0000
国债	65.7700	65.7700	0.0000
可转债	0.9600	0.9600	0.0000
优先股	2.4300	2.4300	0.0000
其它	3.1200	3.1200	0.0000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.8272	15.1707
市净率	2.0788	2.1361
市销率	1.5101	1.4478
市现率	8.2981	9.1809
股息收益率	2.9468	2.9746
5年盈利增长	9.4592	10.6440

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.0200	16.4280
周期性消费品	15.9300	11.1607
金融服务	11.6300	16.7661
医疗保健	10.7800	12.6358
通信服务	9.9300	6.2125
公用事业	9.2700	4.6282
基础材料	7.3300	6.2620
工业	6.4700	14.4444
防御性消费品	1.9000	8.2021
能源	1.4200	4.9429
房地产	0.3200	2.6863

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 118

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	9.81	105.70	-0.64%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E089	3.32	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0.0575%	PTCGDDOM0036	2.93	-	-
Romania 2.875 13-Apr-2042	XS2364200514	2.80	65.050	-0.26%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS	LU1681045370	2.17	5.03	+0.55%
BP Capital Markets PLC 0.03625%	XS2193662728	2.16	-	-
TotalEnergies SE 0.03369%	XS1501166869	2.01	-	-
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS	IE00B60SWX25	1.96	121.18	-0.08%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 0.0425%	PTFIDBOM0009	1.74	-	-
Axa SA 0.06375%	XS2737652474	1.63	-	-

Invest Gestão de Activos SGOIC SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTARMIHM0004	10.5M	8.86	-	-
PTARMHHM0005	8.05M	5.84	-	-
PTARMGHM0006	2.95M	3.93	-	-

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富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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