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ALTIS Fund Global Resources B (0P0000199L)

卢森堡

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157.610 +2.600 +1.68%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0188358195

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.69M

0P0000199L持仓

有关ALTIS Fund Global Resources B (0P0000199L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ALTIS Fund Global Resources B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.670	1.670	0.000
股票	98.330	98.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.598	14.949
市净率	1.459	1.683
市销率	0.561	1.277
市现率	2.812	7.377
股息收益率	6.759	2.995
5年盈利增长	8.949	14.908

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	52.570	30.741
基础材料	35.390	57.150
工业	9.090	7.335
防御性消费品	1.550	5.400
公用事业	1.410	3.938

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
雪佛龙	US1667641005	4.18	147.85	+0.78%
埃克森美孚	US30231G1022	4.07	107.86	+0.51%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3.95	55.48	+0.73%
康菲石油公司	US20825C1045	3.94	101.09	+1.01%
Shell ADR	US7802593050	3.74	64.52	+2.25%
Equinor ADR	US29446M1027	3.48	25.20	+2.56%
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.45	11.870	+0.08%
埃尼石油	US26874R1086	3.44	27.70	+0.62%
瓦莱罗能源	US91913Y1001	3.41	124.26	+0.90%
力拓集团	GB0007188757	3.41	4,698.0	-1.39%

GSLP International S.a.r.l的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Marathon Stiftungsfonds H	94.95M	5.02	1.11	-
Marathon Stiftungsfonds I	94.95M	4.69	1.36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	94.95M	4.86	0.97	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	49.31M	8.02	3.10	3.52
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12.5M	14.57	8.02	-

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富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.69	+0.76	+1.00%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.55%
天然气	3.354	-0.306	-8.36%
铜	4.0735	+0.0475	+1.18%
美国大豆	981.00	-18.00	-1.80%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3581	+0.0587	+0.80%
美元/离岸人民币	7.3581	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9412	+0.0025	+0.27%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
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苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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