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Alphinity Concentrated Australian Share Fund - Class B (0P0000787F)

澳大利亚悉尼

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3.195 -0.030 -0.91%

20/12 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Challenger Ltd

ISIN: AU60EQI00016

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 354.24M

0P0000787F持仓

有关Alphinity Concentrated Australian Share (0P0000787F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alphinity Concentrated Australian Share 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.860	3.860	0.000
股票	96.140	96.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.537	16.589
市净率	2.595	2.171
市销率	2.285	1.914
市现率	10.898	8.430
股息收益率	3.345	4.142
5年盈利增长	4.598	7.920

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.700	29.222
基础材料	18.170	19.409
医疗保健	13.880	11.320
周期性消费品	8.130	7.443
工业	5.900	7.374
房地产	5.040	5.719
科技	4.420	3.972
能源	4.180	5.066
防御性消费品	2.860	5.254
公用事业	1.900	1.425
通信服务	1.820	6.679

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
必和必拓	AU000000BHP4	9.52	39.900	+0.78%
CSL 公司	AU000000CSL8	7.60	278.11	+0.56%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	7.45	154.680	+2.94%
西太平洋银行	AU000000WBC1	7.06	32.290	+1.96%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	6.97	37.140	+2.12%
嘉民集团	AU000000GMG2	4.85	36.550	+1.75%
贵族休闲有限公司	AU000000ALL7	4.40	68.760	+1.12%
昆士兰保险集团	AU000000QBE9	3.76	19.330	+1.05%
桑托斯公司	AU000000STO6	3.43	6.480	+1.25%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	3.41	117.140	+0.34%

Alphinity Investment Management Pty Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Greencape Wholesale Broadcap Fund	1.76B	17.76	8.70	10.50
Greencape Wholesale High Conviction	971.84M	17.80	10.12	10.52
Wavestone Wholesale Australian Shar	627.74M	12.71	8.38	10.13
Merlon Wholesale Australian Share I	435.14M	11.32	11.12	6.66
Alphinity Wholesale Concentrated Au	354.24M	17.63	9.45	10.09

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,661.0	-179.3	-0.42%
US 500	5,929.4	-1.5	-0.02%
美元指数期货	107.930	+0.579	+0.54%

WTI原油	69.11	-0.35	-0.50%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.42	-0.58%
黄金	2,628.06	-17.04	-0.64%
白银	30.133	+0.175	+0.58%
天然气	3.337	-0.075	-2.20%
铜	4.0922	-0.0083	-0.20%
美国大豆	974.38	-0.62	-0.06%

欧元/美元	1.0397	-0.0032	-0.31%
美元/人民币	7.3081	+0.0120	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3081	+0.0175	+0.24%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6230	-0.0021	-0.33%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	83.77	+1.49	+1.81%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.39	+2.59	+3.02%
京东	36.02	+0.38	+1.07%
亚马逊	225.00	+0.08	+0.04%
Meta Platforms	591.15	+5.90	+1.01%
苹果	254.83	+0.34	+0.13%

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