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AURETAS strategy dynamic (LUX) B IV (0P0000JAVU)

卢森堡

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187.800 +0.850 +0.45%

26/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0274637627

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 78.87M

0P0000JAVU持仓

有关AlphaDynamic B IV (0P0000JAVU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AlphaDynamic B IV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.370	5.390	4.020
股票	83.700	83.700	0.000
国债	11.480	12.790	1.310
可转债	2.040	2.040	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000
其它	1.350	1.350	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.505	16.755
市净率	2.973	2.444
市销率	2.214	1.731
市现率	12.794	10.327
股息收益率	1.774	2.445
5年盈利增长	11.247	10.929

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.370	20.504
金融服务	14.940	14.622
医疗保健	14.110	12.961
工业	12.040	12.138
周期性消费品	11.720	10.822
通信服务	10.470	7.047
防御性消费品	3.410	7.599
公用事业	2.090	3.049
基础材料	1.910	5.799
房地产	1.690	3.263
能源	1.250	3.921

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 30

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	17.53	10.23	+0.49%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8.40	348.83	+0.45%
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	7.25	545.10	+0.39%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	4.74	57.57	+0.91%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	4.50	80.27	+0.25%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	4.38	33.00	+0.86%
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD Inc	IE00BKTLJB70	4.28	7.57	0.00%
Fidelity Sust Dmgrphcs I-Acc-USD	LU1961889323	4.21	-	-
L&G Cyber Security UCITS	IE00BYPLS672	4.00	1,909.00	+0.50%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.92	-	-

Universal-Investment Luxembourg SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1637619120	950.59M	6.17	-10.59	-
LU1637618742	343.63M	0.20	-13.59	-
LU1637618155	283.64M	4.15	-8.53	-
AlphaBalanced B I	148.48M	7.23	0.29	3.04
AlphaBalanced B II	148.48M	7.29	0.36	3.12

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富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,632.30	+707.72	+3.55%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指数期货	100.11	-0.14	-0.14%

WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
伦敦布伦特原油	71.54	+0.45	+0.63%
黄金	2,680.80	-14.10	-0.52%
白银	32.065	-0.417	-1.28%
天然气	3.322	+0.129	+4.04%
铜	4.6020	-0.0430	-0.86%
美国大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

欧元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/人民币	7.0110	+0.0004	+0.00%
美元/离岸人民币	6.9812	+0.0102	+0.15%
港币/人民币	0.9021	+0.0009	+0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
澳大利亚元/美元	0.6902	+0.0007	+0.00%
英镑/美元	1.3373	-0.0042	0.00%

阿里巴巴	107.33	+2.26	+2.15%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.17	+2.61	+2.54%
京东	39.90	+1.91	+5.03%
亚马逊	187.97	-3.19	-1.67%
Meta Platforms	567.36	-0.48	-0.08%
苹果	227.79	+0.27	+0.12%

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