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AURETAS strategy balanced (LUX) B V (0P0000JAVD)

卢森堡

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184.230 +0.620 +0.34%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636579

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 153.53M

0P0000JAVD持仓

有关AlphaBalanced B V (0P0000JAVD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AlphaBalanced B V 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.180	6.120	2.940
股票	54.620	54.620	0.000
国债	35.280	37.810	2.530
可转债	1.910	1.910	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	4.970	5.050	0.080

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.867	16.733
市净率	3.196	2.557
市销率	2.522	1.870
市现率	13.352	10.796
股息收益率	1.672	2.444
5年盈利增长	12.599	11.139

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.240	20.821
金融服务	16.430	15.656
医疗保健	13.510	12.537
周期性消费品	11.910	10.741
通信服务	11.060	6.858
工业	8.490	11.788
防御性消费品	3.270	7.412
公用事业	2.360	3.508
基础材料	2.000	5.086
房地产	1.500	3.898
能源	1.240	3.979

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.78	10.65	+0.51%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.76	4.21	0.00%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.68	335.03	+0.29%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4.81	-	-
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.24	86.745	+0.06%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.14	253.26	+0.62%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.82	4.76	0.02%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.81	46.23	0.00%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.15	-	-
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	3.04	36.08	+0.92%

Universal-Investment Luxembourg SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1637619120	758.83M	-4.12	-12.86	-
LU1637618742	272.62M	-5.11	-14.15	-
LU1637618155	248.87M	-1.60	-9.78	-
AlphaBalanced B I	151.59M	14.43	2.61	3.43
AlphaBalanced B II	151.59M	14.43	2.67	3.50

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,212.5	-113.3	-0.26%
US 500	6,018.5	-19.1	-0.32%
美元指数期货	107.770	-0.123	-0.11%

WTI原油	70.22	+0.60	+0.86%
伦敦布伦特原油	73.39	+0.54	+0.74%
黄金	2,642.36	-11.54	-0.43%
白银	30.175	-0.214	-0.70%
天然气	3.412	+0.093	+2.80%
铜	4.1215	-0.0060	-0.15%
美国大豆	986.88	-0.12	-0.01%

欧元/美元	1.0430	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3057	+0.0076	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3057	+0.0042	+0.06%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.71	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6212	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2549	+0.0024	+0.19%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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