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AURETAS strategy balanced (LUX) B III (0P0000JAV8)

卢森堡

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180.630 -0.080 -0.04%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636066

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 152.68M

0P0000JAV8持仓

有关AlphaBalanced B III (0P0000JAV8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AlphaBalanced B III 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.650	10.430	2.780
股票	50.570	50.570	0.000
国债	35.080	37.650	2.570
可转债	1.760	1.760	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	4.900	4.980	0.080

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.043	16.724
市净率	3.079	2.539
市销率	2.520	1.848
市现率	13.309	10.726
股息收益率	1.780	2.444
5年盈利增长	12.817	11.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.440	20.589
金融服务	17.440	15.393
医疗保健	16.500	12.866
周期性消费品	11.190	10.686
通信服务	10.910	6.783
工业	8.190	11.808
防御性消费品	3.400	7.526
公用事业	2.460	3.534
基础材料	1.760	5.118
能源	1.360	4.050
房地产	1.340	3.929

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.65	10.68	-0.19%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.81	4.23	+0.24%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.64	333.17	-0.36%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.27	87.806	-0.12%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.04	254.59	+0.52%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.74	4.76	+0.21%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.74	47.31	+0.04%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	3.12	37.74	+0.69%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.11	-	-
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2.91	65.52	-1.01%

Universal-Investment Luxembourg SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1637619120	777.17M	-3.29	-13.50	-
LU1637618742	275.31M	-6.98	-15.48	-
LU1637618155	256.03M	-3.27	-10.35	-
AlphaBalanced B I	152.68M	9.46	1.05	3.23
AlphaBalanced B II	152.68M	9.52	1.12	3.31

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,758.0	+35.9	+0.08%
US 500	6,003.6	+4.9	+0.08%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.78	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.61	+0.41	+0.02%
白银	30.562	0.000	0.00%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1437	+0.0027	+0.07%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0568	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2456	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.04	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0006	+0.08%
英镑/美元	1.2681	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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