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AURETAS strategy balanced (LUX) B III (0P0000JAV8)

卢森堡

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183.970 +0.210 +0.11%

23/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0274636066

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 153.83M

0P0000JAV8持仓

有关AlphaBalanced B III (0P0000JAV8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AlphaBalanced B III 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.720	6.430	2.710
股票	54.400	54.400	0.000
国债	35.260	37.840	2.580
可转债	1.510	1.510	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	5.080	5.130	0.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.568	16.753
市净率	3.152	2.567
市销率	2.512	1.878
市现率	13.078	10.838
股息收益率	1.709	2.433
5年盈利增长	12.487	10.844

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.470	21.078
金融服务	16.240	15.873
医疗保健	13.310	12.341
周期性消费品	11.930	10.861
通信服务	11.570	7.003
工业	8.550	11.782
防御性消费品	3.010	7.309
公用事业	2.280	3.440
基础材料	1.900	4.967
房地产	1.470	4.030
能源	1.270	3.935

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.57	10.82	+0.46%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.77	4.11	-0.24%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.53	349.54	-0.07%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4.83	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.21	267.63	+0.87%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.17	86.804	+0.16%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.70	4.73	-0.21%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.69	46.16	+0.13%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.26	-	-
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	3.18	70.39	-0.26%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1637619120	759.09M	-3.40	-13.51	-
LU1637618742	276.85M	-4.40	-15.08	-
LU1637618155	247.44M	-2.30	-10.28	-
AlphaBalanced B IV	153.83M	13.97	2.26	3.56
AlphaBalanced B V	153.83M	14.05	2.36	3.67

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香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.10%
天然气	4.027	+0.082	+2.03%
铜	4.3210	-0.0075	-0.23%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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