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AURETAS strategy balanced (LUX) B I (0P0000JAV3)

卢森堡

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167.450 +0.330 +0.20%

12/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274635688

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 136.34M

0P0000JAV3持仓

有关AlphaBalanced B I (0P0000JAV3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AlphaBalanced B I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.560	7.480	3.920
股票	55.750	55.750	0.000
国债	35.860	38.470	2.610
可转债	0.980	0.980	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	3.800	3.850	0.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.041	16.941
市净率	3.271	2.604
市销率	2.437	1.886
市现率	12.428	10.917
股息收益率	1.686	2.405
5年盈利增长	10.943	10.554

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	32.420	21.112
金融服务	14.830	16.085
医疗保健	13.030	12.164
工业	10.690	11.893
周期性消费品	8.960	11.010
通信服务	8.400	7.068
防御性消费品	3.320	7.198
公用事业	2.870	3.311
能源	1.930	3.883
基础材料	1.850	4.886
房地产	1.700	3.578

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 33

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	18.10	9.77	+0.57%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.00	4.06	-0.05%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.71	355.29	+0.39%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4.41	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.20	4.72	0.02%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	4.19	45.96	-0.01%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.02	88.700	+0.28%
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	3.88	6,318.5	0.00%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.76	288.09	+0.28%
SWC (LU) EF Sustainable DT	LU2211859272	3.30	-	-

Universal-Investment Luxembourg SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1637619120	740.75M	2.05	-5.16	-
LU1637618155	261.7M	8.05	-0.73	-
LU1637618742	260.6M	-0.48	-8.69	-
AlphaBalanced B II	136.34M	1.22	4.67	2.81
AlphaBalanced B III	136.34M	1.22	4.76	2.93

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,069.0	+254.9	+0.62%
US 500	5,572.4	+51.2	+0.93%
美元指数期货	103.640	-0.190	-0.18%

WTI原油	67.16	+0.61	+0.92%
伦敦布伦特原油	70.46	+0.58	+0.83%
黄金	3,003.26	+11.96	+0.40%
白银	34.640	+0.334	+0.97%
天然气	4.023	-0.088	-2.14%
铜	4.9178	-0.0077	-0.16%
美国大豆	1,009.38	-1.63	-0.16%

欧元/美元	1.0901	+0.0049	+0.45%
美元/人民币	7.2333	-0.0106	-0.15%
美元/离岸人民币	7.2331	-0.0127	-0.18%
港币/人民币	0.9311	-0.0001	-0.01%
美元/日元	148.74	+0.93	+0.63%
澳大利亚元/美元	0.6307	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2944	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
AlphaBalanced B I	167.450	+0.330	+0.20%
ONE Ultimate Glob.	28.200	+0.170	+0.62%
AcomeA Globale A1	16.978	+0.030	+0.17%
Columbia Research.	24.27	-0.20	-0.82%
VanEck Vectors Et.	10.47	+0.21	+2.06%
Swisscanto (LU) E.	292.300	-0.460	-0.16%
Barclays Portfoli.	14.160	0.000	0%
Echiquier Space B	132.560	+1.070	+0.81%