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ALM Oblig Euro ISR IC (0P000029TQ)

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3,544.670 -1.130 -0.03%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

ISIN: FR0007021324

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 636.67M

0P000029TQ持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.870	6.060	1.190
国债	94.130	95.740	1.610
可转债	1.010	1.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.164	45.881
公司	36.272	33.589
现金	4.842	11.919
证券化	3.713	8.925

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 123

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNP Paribas Mois ISR IC	FR0007009808	5.47	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5.07	104.910	-0.06%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	4.06	101.610	+0.06%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3.64	67.520	+0.49%
France (Republic Of) 3%	FR001400QMF9	3.23	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	2.72	83.580	-0.10%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2.59	100.590	+0.75%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2.55	88.23	-0.03%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.51	103.960	+0.16%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	2.36	91.010	-0.02%

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,310.50	+256.83	+0.67%
US 30	41,805.2	+10.6	+0.03%
US 500	5,712.6	-0.1	0.00%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.44	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,744.70	-1.50	-0.05%
白银	32.513	-0.096	-0.29%
天然气	2.765	-0.022	-0.79%
铜	4.4285	-0.0020	-0.05%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0875	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1112	-0.0022	-0.03%
港币/人民币	0.9133	-0.0000	-0.00%
美元/日元	152.19	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6583	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2953	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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