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ALM Classic RA (0P00000PWH)

巴黎

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379.560 -0.180 -0.05%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

ISIN: FR0007025192

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.83B

0P00000PWH持仓

有关ALM Classic (0P00000PWH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ALM Classic 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.480	19.040	2.560
股票	29.810	29.810	0.000
国债	52.470	56.360	3.890
可转债	0.730	0.730	0.000
优先股	0.240	0.240	0.000
其它	0.270	0.630	0.360

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.723	16.263
市净率	2.257	2.461
市销率	1.560	1.786
市现率	10.762	10.376
股息收益率	2.430	2.574
5年盈利增长	11.936	10.957

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.690	20.809
工业	15.420	11.745
医疗保健	13.600	12.380
周期性消费品	13.430	11.033
金融服务	12.670	16.448
通信服务	6.550	7.026
防御性消费品	5.590	7.333
能源	4.140	3.675
基础材料	3.060	5.212
公用事业	2.310	3.437
房地产	1.540	4.023

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ALM Oblig Euro ISR IC	FR0007021324	9.97	3,541.790	-0.17%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti	IE0007472990	9.95	210.783	-0.26%
SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS EUR Acc	IE00BMYHQM42	6.89	25.31	-0.28%
ALM Actions France	FR0013256740	5.97	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	5.77	68.549	-1.05%
Parvest Bond Euro I-Capitalisation	LU0102017729	5.71	21.080	-0.19%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	3.63	58.03	-1.63%
AXAWF Euro Credit Plus I Cap EUR	LU0184637923	3.15	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURI5Acc	IE00BHR3GK28	3.12	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit I	LU0986646882	2.49	-	-

AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ALM Dynamic	1.22B	9.85	2.82	5.52
ALM Offensif	1.14B	12.69	3.76	6.73
ALM Selection Euro	336.17M	4.61	1.92	7.08

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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