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Allianz Global Investors Fund - Allianz Merger Arbitrage Strategy AT H2-USD (0P00018VY6)

卢森堡

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10.680 +0.010 +0.09%

25/02 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1496822872

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 61.01M

0P00018VY6持仓

有关Allianz Global Investors Fund Allianz Merger Arb (0P00018VY6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund Allianz Merger Arb 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.480	55.250	40.770
股票	17.720	33.930	16.210
国债	67.800	67.800	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.093	15.325
市净率	2.312	1.857
市销率	1.360	1.048
市现率	5.713	7.770
股息收益率	1.830	2.166
5年盈利增长	7.971	20.036

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	40.320	18.141
现金	14.545	25.786
政府	27.481	17.461
衍生品	-0.068	26.879

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 143

空头持仓: 111

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 0.05%	ES00000128X2	3.66	-	-
Ing Fp Cfd Eq0011540600001000-Cfd-Eur-L_mslngb2xxxx	-	3.17	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104750	3.17	-	-
Wltw Us Cfd Eq0174976000001000-Cfd-Usd-L	-	2.91	-	-
Macquarie Bank Limited 0.38%	XS1371532547	2.89	-	-
Credit Suisse Guernsey Branch 1.75%	XS1015884833	2.77	-	-
87236y108 Cfd Eq0020251400001000-Cfd-Usd-L	-	2.71	-	-
UBS AG, London Branch 1.38%	XS1057841980	2.65	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.62%	ES0413211865	2.63	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013311016	2.62	-	-

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日经225	39,205.50	+369.50	+0.95%
US 30	39,083.9	-28.3	-0.07%
US 500	5,470.3	+1.0	+0.02%
美元指数期货	105.275	+0.154	+0.15%

WTI原油	80.75	-0.08	-0.10%
伦敦布伦特原油	84.16	+0.03	+0.04%
黄金	2,331.40	+0.60	+0.03%
白银	29.212	+0.019	+0.07%
天然气	2.846	-0.010	-0.35%
铜	4.3695	-0.0005	-0.01%
美国大豆	1,144.75	-15.25	-1.31%

欧元/美元	1.0711	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.2629	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2885	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9300	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.68	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6646	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2684	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	380.20	-0.20	-0.05%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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