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安联精选港元流动基金 Ordinary (0P00001AX0)

卢森堡

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14.431 +0.001 +0.01%

13/03 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: 安联环球投资亚太有限公司

ISIN: HK0000061819

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.79B

0P00001AX0持仓

有关Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho (0P00001AX0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	94.510	94.970	0.460
国债	5.490	5.490	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	94.512	41.513
政府	3.135	33.619
公司	2.352	21.394

地区配置

国债

北美洲
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Term Deposits With Original Maturity Of More Than Three Months	-	45.97	-	-
Cash And Cash Equivalents	-	40.51	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.54%	HK0000917945	1.87	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China/Dubai 4.75% Cd	-	1.40	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	XS2669347853	1.40	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. (Rabobank) Hong Kong Branch 4.8%	XS2637366134	1.28	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.85%	HK0000939667	1.27	-	-
China Construction Bank Corporation Singapore Branch 5.45	XS2729559059	1.25	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China/Sydney 4.7% Cd	-	0.98	-	-
Westpac Banking Corp. 4.97%	XS2642450287	0.96	-	-

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	AllianzGLblInvChoice HKD Cash ord		1.16B	3.96	2.95	1.41
	AllianzGLblInvChoice HKD Cash Admin		59.27M	3.51	2.49	0.95

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Birla Sun Life In.	37.330	-0.130	-0.35%
Polar Capital Glo.	6.970	-0.020	-0.29%
GAP MULTIPORTFOLI.	22,260.214	+15.050	+0.07%
Fidelity American.	6.689	+0.010	+0.21%
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