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安联精选灵活均衡基金 Ordinary C (0P00001ARP)

卢森堡

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18.010 -0.040 -0.22%

20/11 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: HK0000061512

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 2.36B

0P00001ARP持仓

有关Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho (0P00001ARP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.620	5.630	1.010
股票	18.400	18.400	0.000
国债	76.990	76.990	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.967	14.382
市净率	1.825	2.040
市销率	1.926	1.553
市现率	12.816	9.233
股息收益率	2.645	3.363
5年盈利增长	12.700	12.215

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.740	17.721
工业	23.790	12.129
科技	22.170	18.360
医疗保健	14.720	11.382
能源	7.470	9.472
周期性消费品	3.100	14.152
防御性消费品	3.010	6.974

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 136

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.25	-	2.35	-	-
理索纳金融控股集团	JP3500610005	1.68	1,243.0	+1.84%
Woodside Finance Ltd. 3.65%	-	1.50	-	-
Bp Capital Markets Plc Var Perp	-	1.44	-	-
EOG Resources Inc	-	1.37	-	-
Telstra Group Ltd. 3.125%	-	1.34	-	-
Westpac Banking Corp Var 23% November 2031	-	1.29	-	-
Posco 4.875	-	1.25	-	-
Oversea-Chinese Banking Var 15% June 2032	-	1.24	-	-
Sats Treasury Pte Ltd 4.828	XS2752076328	1.22	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AllianzGLblInvChoice Bal ord B	4.45B	14.36	0.92	4.39
AllianzGLblInvChoice Bal ord C	4.45B	13.60	0.05	3.50
AllianzGLblInvChoice Bal ord A	4.45B	14.53	1.13	4.61
AllianzGLblInvChoice Bal Admin A	4.45B	14.16	0.68	4.14
AllianzGLblInvChoice Bal ord I	4.45B	10.63	-0.38	4.63

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,865.5	-4.9	-0.01%
US 500	5,946.3	-2.4	-0.04%
美元指数期货	107.030	+0.414	+0.39%

WTI原油	70.15	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	74.35	+1.54	+2.12%
黄金	2,671.30	-0.90	-0.03%
白银	30.825	-0.045	-0.15%
天然气	3.422	+0.033	+0.97%
铜	4.1085	-0.0030	-0.07%
美国大豆	980.75	-9.25	-0.93%

欧元/美元	1.0474	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2545	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.32	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6511	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2590	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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