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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-NOK (0P0000UD7Z)

卢森堡

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03/05 - 闭盘. NOK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0678493965

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 313.06M

0P0000UD7Z持仓

有关Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P0000UD7Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.770	28.560	0.790
国债	72.230	72.250	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.239	24.705
市净率	1.046	1.794
市销率	2.069	2.324
市现率	-	250.268
股息收益率	3.025	8.080
5年盈利增长	-	14.455

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	47.883	57.308
现金	25.370	19.556
政府	14.004	50.282
证券化	12.747	21.882

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
西班牙15年期国债	ES00000123C7	2.66	3.580	-1.10%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS1991125896	2.41	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	2.38	-	-
GS 1.375 15-May-2024	XS1614198262	2.16	99.77	0.00%
Aareal Bank AG 0.375%	DE000A2E4CQ2	2.06	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	XS2577127884	1.95	-	-
U.S. Bancorp. 0.85%	XS1623404412	1.93	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	1.86	-	-
法国1年期国债	FR0127921338	1.78	3.467	-0.69%
Mizuho Financial Group Inc. 0.956%	XS1691909920	1.72	-	-

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上证指数	3,104.79	-0.04	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,727.7	+52.0	+0.13%
US 500	5,133.3	+5.5	+0.11%
美元指数期货	104.985	+0.025	+0.02%

WTI原油	78.39	+0.28	+0.36%
伦敦布伦特原油	83.23	+0.43	+0.52%
黄金	2,313.65	+5.05	+0.22%
白银	27.050	+0.360	+1.35%
天然气	2.156	+0.006	+0.28%
铜	4.5687	+0.0007	+0.02%
美国大豆	1,211.75	-4.50	-0.37%

欧元/美元	1.0767	+0.0009	+0.08%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2061	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9269	0.0001	0.00%
美元/日元	153.56	+0.58	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6616	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2551	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	360.00	-4.40	-1.21%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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