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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.140 | 12.160 | 1.020 |
国债 | 88.860 | 88.860 | 0.000 |
多头持仓: 249
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125% | XS2035564975 | 1.84 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 2.995% | XS1591694481 | 1.83 | - | - | |
OMV AG 2.875% | XS1713462403 | 1.74 | - | - | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 1.70 | 97.81 | +0.04% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 1.70 | 99.60 | +0.02% | |
Banco de Sabadell SA 0.625% | XS2076079594 | 1.69 | - | - | |
NGG Finance PLC 1.625% | XS2010044977 | 1.67 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 1.936% | XS1692332684 | 1.61 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1.125% | XS1770927629 | 1.59 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 0.387% | XS2456884746 | 1.59 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1089088741 | 2.78B | 1.27 | 1.40 | - | ||
Allianz Euro Credit SRI I EUR | 2.36B | 0.99 | -3.50 | 1.49 | ||
Allianz Euro Credit SRI PT EUR | 2.36B | 0.97 | -3.54 | 1.40 | ||
Allianz Euro Credit SRI R EUR | 2.36B | 0.96 | -3.58 | 1.41 | ||
Allianz Euro Credit SRI AT EUR | 2.36B | 0.80 | -4.01 | 0.94 |
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