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Allianz Valeurs Durables IC (0P00009NKV)

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389.070 -5.760 -1.46%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: FR0010339481

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 259.71M

0P00009NKV持仓

有关Allianz Valeurs Durables IC (0P00009NKV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Valeurs Durables IC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.220	0.360	0.140
股票	99.740	99.740	0.000
国债	0.050	0.090	0.040

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.065	14.108
市净率	2.017	2.012
市销率	1.467	1.404
市现率	10.628	8.952
股息收益率	3.376	3.517
5年盈利增长	9.413	9.731

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.170	18.164
金融服务	18.680	17.532
科技	14.390	14.930
防御性消费品	9.410	7.839
医疗保健	9.240	8.550
周期性消费品	8.150	12.650
基础材料	7.990	6.231
公用事业	5.080	5.560
通信服务	4.870	5.659
房地产	1.820	2.121
能源	1.200	4.786

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SAP公司	DE0007164600	5.65	236.750	-0.13%
阿斯麦公司	NL0010273215	4.57	686.10	-0.68%
西门子公司	DE0007236101	3.94	189.26	-0.10%
施耐德电气	FR0000121972	3.74	239.75	-0.37%
德国电信	DE0005557508	3.22	28.920	-1.09%
安联保险	DE0008404005	3.04	294.60	-0.77%
液化空气	FR0000120073	2.94	155.38	-0.08%
赛诺菲	FR0000120578	2.91	91.28	-0.24%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.87	13.050	+0.54%
依视路国际	FR0000121667	2.72	231.20	-0.30%

Allianz Global Investors GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Valeurs Durables iD	11.67M	8.07	4.91	7.27
Allianz Valeurs Durables RC	337M	9.05	4.35	6.28
Allianz Multi Equilibre	501.81M	6.45	-0.24	3.21
Allianz Actions Aequitas WC	1.9M	-3.48	1.08	7.18
Allianz Actions Aequitas R	169.78M	-3.01	1.63	7.76

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.0983	-0.0027	-0.07%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0436	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2897	-0.0064	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2894	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9385	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.48	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2565	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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