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Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I EUR (0P00000WKB)

卢森堡

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930.130 -0.070 -0.01%

14/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0178432067

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 144.31M

0P00000WKB持仓

有关Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S (0P00000WKB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.860	23.960	10.100
国债	85.450	102.900	17.450
可转债	0.700	0.700	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.757	13.880
市净率	1.698	2.097
市销率	1.486	1.698
市现率	6.891	8.524
股息收益率	2.855	3.130
5年盈利增长	15.471	10.634

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.933	46.629
政府	20.577	22.956
现金	19.737	20.892

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.219%	DE000A3LKBD0	2.79	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	2.78	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.75	99.500	-0.02%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2.69	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	2.06	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2.01	97.44	+0.03%
Deutsche Bank AG 2.625%	DE000DL19US6	1.97	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.788%	XS2752465810	1.95	-	-
RCI Banque S.A. 3.452%	FR0013322146	1.87	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.73B	0.47	2.60	0.61
LU1363153823	3.07B	1.04	3.74	-
LU1459823750	3.07B	0.99	3.59	-
LU1459823677	2.24B	0.87	-0.53	-0.43
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.18B	0.82	0.65	1.25

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Allianz Global In.	930.130	-0.070	-0.01%
NN L Patrimonial .	2,860.810	+14.300	+0.50%
JOHCM Internation.	23.99	+0.55	+2.35%
Fondo Actinver Po.	10.910	-0.010	-0.07%
Amundi Nikko Targ.	42,263.000	+166.000	+0.39%
Mediobanca Global.	5.452	-0.010	-0.22%
Fidelity Freedom .	20.40	+0.22	+1.09%
CSHG FUNDO DE INV.	12.036	-0.020	-0.18%