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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.770 | 3.990 | 3.220 |
股票 | 20.770 | 20.770 | 0.000 |
国债 | 78.400 | 79.670 | 1.270 |
其它 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.569 | 15.126 |
市净率 | 2.390 | 2.134 |
市销率 | 1.260 | 1.435 |
市现率 | 8.817 | 9.062 |
股息收益率 | 2.412 | 3.000 |
5年盈利增长 | 10.276 | 10.671 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.030 | 16.617 |
医疗保健 | 14.900 | 12.663 |
金融服务 | 12.590 | 16.733 |
周期性消费品 | 11.920 | 11.384 |
工业 | 10.460 | 14.399 |
通信服务 | 7.660 | 6.224 |
防御性消费品 | 6.090 | 8.088 |
基础材料 | 3.810 | 6.285 |
能源 | 3.300 | 4.963 |
公用事业 | 1.650 | 4.649 |
房地产 | 1.590 | 2.721 |
多头持仓: 499
空头持仓: 14
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 1.98 | 101.42 | 0.00% | |
Italy 2.1 15-Jul-2026 | IT0005370306 | 1.94 | 97.510 | -0.03% | |
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur | IT0005422891 | 1.70 | 84.350 | -0.17% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 24 | - | 1.69 | - | - | |
Efsf Tf 0,4% Mg26 Eur | EU000A1G0DH5 | 1.55 | 94.90 | +0.14% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 1.50 | 99.520 | -0.27% | |
France 0 25-May-2032 | FR0014007L00 | 1.48 | 79.490 | -0.24% | |
NRW Bank 2.875% | DE000NWB0AT4 | 1.20 | - | - | |
European Stability Mechanism 0.01% | EU000A1Z99L8 | 1.19 | - | - | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 1.16 | 100.230 | -0.23% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapital Plus P EUR | 10.39M | -4.78 | 6.19 | 5.64 | ||
Kapital Plus P2 EUR | 5.54M | 4.66 | 2.63 | 3.53 | ||
Kapital Plus I EUR | 90.8M | 4.63 | 2.48 | 3.38 | ||
DE000A2DU1Y2 | 22.42M | - | - | - | ||
Kapital Plus A EUR | 3.17B | 0.40 | -0.25 | 2.90 |
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